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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 649.00 | 156 649.00 | | 156 649.00 |
AP Constructions | 523 199.00 | 470 699.00 | 52 499.00 | 523 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440 800.00 | 3 188 429.00 | 2 252 371.00 | 5 440 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 378.00 | 620 248.00 | 327 130.00 | 947 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 080 916.00 | 4 436 026.00 | 2 644 890.00 | 7 080 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 416.00 | | 369 416.00 | 369 416.00 |
BN En cours de production de biens | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 692.00 | 132 183.00 | 1 103 509.00 | 1 235 692.00 |
BZ Autres créances | 984 798.00 | | 984 798.00 | 984 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 704 975.00 | | 704 975.00 | 704 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 548.00 | 132 183.00 | 3 833 365.00 | 3 965 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 046 465.00 | 4 568 209.00 | 6 478 255.00 | 11 046 465.00 |
CU Autres participations | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 608.00 | 2 021 662.00 | | 1 039 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 469.00 | -982 054.00 | | -144 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 093.00 | 341 718.00 | | 291 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 232.00 | 2 261 327.00 | | 2 066 232.00 |
DP Provisions pour risques | 523 033.00 | 523 033.00 | | 523 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 033.00 | 523 033.00 | | 523 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 796.00 | 3 259 582.00 | | 2 735 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 969.00 | 76 585.00 | | 75 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 626.00 | 905 302.00 | | 806 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 887.00 | 288 886.00 | | 264 887.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | 1 967.00 | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 989.00 | 4 532 324.00 | | 3 888 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 255.00 | 7 316 684.00 | | 6 478 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 033.00 | | | 523 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 033.00 | | | 523 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 626.00 | 806 626.00 | | 806 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 339.00 | 113 339.00 | | 113 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 375.00 | 1 088 375.00 | | 1 088 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
VB T. V. A. | 144 421.00 | 144 421.00 | | 144 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 735 796.00 | 552 813.00 | 2 182 983.00 | 2 735 796.00 |
VI Groupe et associés | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VP Divers | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 601.00 | 301 568.00 | 523 033.00 | 824 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 469.00 | 1 593 198.00 | 682 271.00 | 2 275 469.00 |
VW T.V.A. | 125 774.00 | 125 774.00 | | 125 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 989.00 | 1 706 006.00 | 2 182 983.00 | 3 888 989.00 |