| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
BF Prêts | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 010.00 | 1 877.00 | 39 134.00 | 41 010.00 |
BN En cours de production de biens | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CF Disponibilités | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 022.00 | 1 877.00 | 75 145.00 | 77 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
DH Report à nouveau | -91 783.00 | -93 175.00 | | -91 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | 1 392.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 49 289.00 | 48 219.00 | | 49 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | 8 214.00 | | 10 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | 5 060.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 12 742.00 | | 10 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | 2 552.00 | | 1 875.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 1 371.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 856.00 | 29 940.00 | | 25 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 145.00 | 78 159.00 | | 75 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
FG Production vendue services | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 985.00 | | 115 985.00 | 115 985.00 |
FM Production stockée | | | -3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 197.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 197.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -197.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 879.00 | 127 714.00 | | 112 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 810.00 | 126 322.00 | | 111 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070.00 | 1 392.00 | | 1 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 667.00 | 1 533.00 | 39 134.00 | 40 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |