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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AP Constructions | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 5 705.00 | 1 059.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 154.00 | 135 670.00 | 484.00 | 136 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 232.00 | 153 660.00 | 16 572.00 | 170 232.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 121.00 | | 223 121.00 | 223 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CF Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 496.00 | | 327 496.00 | 327 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 728.00 | 153 660.00 | 344 068.00 | 497 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 269 308.00 | 269 308.00 | | 269 308.00 |
DH Report à nouveau | -123 030.00 | -84 169.00 | | -123 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 281.00 | -38 862.00 | | -28 281.00 |
DK Provisions réglementées | | 171.00 | | |
DL TOTAL (I) | 143 159.00 | 171 612.00 | | 143 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 629.00 | 111 048.00 | | 96 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 998.00 | 193 740.00 | | 68 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 765.00 | 47 822.00 | | 32 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317.00 | 4 672.00 | | 1 317.00 |
EA Autres dettes | | 1 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 909.00 | 359 509.00 | | 200 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 068.00 | 531 121.00 | | 344 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 115.00 | 262 976.00 | | 50 115.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 613.00 | | 15 619.00 | 154 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 067.00 | | 619.00 | 154 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 15 000.00 | 29.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 243.00 | 1 417.00 | | 152 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 726.00 | 1 417.00 | | 151 726.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 629.00 | 14 833.00 | 62 465.00 | 96 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 911.00 | 50 115.00 | 62 465.00 | 131 911.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 280.00 | 7 189.00 | | 4 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140.00 | 5 574.00 | | 4 140.00 |
ST Autres comptes | 31 891.00 | 47 393.00 | | 31 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 154.00 | 25 650.00 | | 27 154.00 |
YT Sous‐traitance | 194.00 | 379.00 | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | 746.00 | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 231.00 | 7 935.00 | | 5 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 716.00 | 49 944.00 | | 56 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 800.00 | 56 417.00 | | 30 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 379.00 | 78 996.00 | | 63 379.00 |