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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 892.00 | 9 961.00 | 1 931.00 | 11 892.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 21 662.00 | 13 617.00 | 8 045.00 | 21 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 125.00 | 82 447.00 | 11 678.00 | 94 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 138.00 | 33 690.00 | 31 448.00 | 65 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 494.00 | 139 715.00 | 55 780.00 | 195 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 345.00 | 1 132.00 | 70 214.00 | 71 345.00 |
BZ Autres créances | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CF Disponibilités | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 105.00 | 1 132.00 | 245 973.00 | 247 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 599.00 | 140 846.00 | 301 753.00 | 442 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 878.00 | 65 612.00 | | 96 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 204.00 | 51 267.00 | | 15 204.00 |
DL TOTAL (I) | 167 082.00 | 171 878.00 | | 167 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 196.00 | 22 900.00 | | 17 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 2 053.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 817.00 | 61 755.00 | | 59 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 898.00 | 23 055.00 | | 38 898.00 |
EA Autres dettes | 16 713.00 | 2 243.00 | | 16 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 671.00 | 112 005.00 | | 134 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 753.00 | 283 883.00 | | 301 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 671.00 | 94 825.00 | | 134 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 224.00 | | 11 271.00 | 184 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 654.00 | | 11 271.00 | 169 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 522.00 | 16 192.00 | | 123 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 2 997.00 | | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 558.00 | 13 196.00 | | 116 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VI Groupe et associés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 562.00 | 133 562.00 | | 133 562.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 671.00 | 134 671.00 | | 134 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |