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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 435.00 | 69 568.00 | 138 867.00 | 208 435.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 660.00 | 73 964.00 | 2 899 695.00 | 2 973 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 807.00 | | 196 807.00 | 196 807.00 |
BZ Autres créances | 307 130.00 | | 307 130.00 | 307 130.00 |
CF Disponibilités | 750 360.00 | | 750 360.00 | 750 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 897.00 | | 1 258 897.00 | 1 258 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 558.00 | 73 964.00 | 4 158 593.00 | 4 232 558.00 |
CU Autres participations | 2 749 721.00 | | 2 749 721.00 | 2 749 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 200.00 | | | 555 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DG Autres réserves | 2 153 326.00 | | | 2 153 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 785.00 | | | 641 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 662.00 | | | 3 415 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 283.00 | | | 502 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 701.00 | | | 156 701.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 930.00 | | | 742 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 593.00 | | | 4 158 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 599.00 | | | 459 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 013.00 | | 470 013.00 | 470 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 013.00 | | 470 013.00 | 470 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 471.00 | | | 1 115 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 686.00 | | | 473 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 785.00 | | | 641 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 677.00 | | 441 932.00 | 2 940 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 190.00 | 2 760 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 950.00 | 2 973 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 759.00 | 208 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 785.00 | | 90 410.00 | 161 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774 495.00 | | 351 522.00 | 2 774 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 519.00 | 34 418.00 | 30 973.00 | 70 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 122.00 | 34 418.00 | 30 973.00 | 66 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
UX Autres créances clients | 196 807.00 | 196 807.00 | | 196 807.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 204.00 | 218 873.00 | 283 330.00 | 502 204.00 |
VI Groupe et associés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 139.00 | | | 233 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 377.00 | 283 377.00 | | 283 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 941.00 | 507 835.00 | 11 106.00 | 518 941.00 |
VW T.V.A. | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 930.00 | 459 599.00 | 283 330.00 | 742 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
ST Autres comptes | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195.00 | | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
ZE Dividendes | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |