| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 193 063.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 96 594.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 479 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 340 310.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 767.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 433 442.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 609.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 602 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 942 686.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 564 439.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 150.00 | 283 150.00 | | 283 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 801.00 | 3 602.00 | | 27 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 571.00 | 66 671.00 | | 30 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 567.00 | 1 078 468.00 | | 1 066 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 589.00 | 169 918.00 | | 136 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 312.00 | 516 475.00 | | 523 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 321.00 | 99 505.00 | | 57 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 700.00 | 244 319.00 | | 142 700.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | 8 658.00 | | 4 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 564.00 | 11 345.00 | | 11 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 120.00 | 1 050 219.00 | | 876 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 686.00 | 2 128 687.00 | | 1 942 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 307.00 | 913 781.00 | | 773 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 630.00 | | 81 089.00 | 1 470 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 360.00 | 1 050 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 635.00 | 1 462 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 275.00 | 203 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 206.00 | | | 212 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 807.00 | | 59 691.00 | 147 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 615.00 | | 21 398.00 | 1 110 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 746.00 | 32 124.00 | | 81 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 780.00 | 32 124.00 | | 78 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 903.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 467.00 | 4 328.00 | 62.00 | 9 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 467.00 | 12 231.00 | 62.00 | 9 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 467.00 | 12 231.00 | 62.00 | 9 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 231.00 | 62.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 915.00 | 479 915.00 | | 479 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 429 723.00 | 429 723.00 | | 429 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VB T. V. A. | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 588.00 | 33 775.00 | 102 812.00 | 136 588.00 |
VI Groupe et associés | 523 312.00 | 523 312.00 | | 523 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 521.00 | 1 007 221.00 | 6 300.00 | 1 013 521.00 |
VW T.V.A. | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 119.00 | 773 307.00 | 102 812.00 | 876 119.00 |