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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 435.00 | 128 769.00 | 11 666.00 | 140 435.00 |
BN En cours de production de biens | 51 500.00 | 44 000.00 | 7 500.00 | 51 500.00 |
BT Marchandises | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BZ Autres créances | 2 011 689.00 | 638 200.00 | 1 373 489.00 | 2 011 689.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 159.00 | 682 200.00 | 1 415 959.00 | 2 098 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 594.00 | 810 969.00 | 1 427 625.00 | 2 238 594.00 |
CU Autres participations | 140 428.00 | 128 769.00 | 11 659.00 | 140 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 598.00 | -913 860.00 | | -1 029 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 349.00 | -115 738.00 | | 250 349.00 |
DL TOTAL (I) | -617 833.00 | -868 182.00 | | -617 833.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 560.00 | 46 003.00 | | 14 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 775.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791.00 | 9 824.00 | | 2 791.00 |
EA Autres dettes | 1 777 148.00 | 2 382 742.00 | | 1 777 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 459.00 | 2 440 445.00 | | 1 795 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 625.00 | 1 822 262.00 | | 1 427 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 459.00 | 2 440 445.00 | | 1 795 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FG Production vendue services | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 500 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 310 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | 4 000.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | 4 000.00 | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 179.00 | -4 000.00 | | 39 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | 46 003.00 | | 14 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 224.00 | 153 831.00 | | 626 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 874.00 | 269 569.00 | | 375 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 350.00 | -115 738.00 | | 250 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 635.00 | | | 144 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 140 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 140 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 635.00 | | | 144 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | | 11 000.00 | 55 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 692 676.00 | | 54 476.00 | 692 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 175.00 | | 68 206.00 | 879 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 175.00 | | 68 206.00 | 1 129 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 476.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 148.00 | 1 777 148.00 | | 1 777 148.00 |
UX Autres créances clients | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VB T. V. A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VC Groupe et associés | 526 399.00 | 526 399.00 | | 526 399.00 |
VI Groupe et associés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 833.00 | 1 473 833.00 | | 1 473 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 524.00 | 2 023 524.00 | | 2 023 524.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 459.00 | 1 795 459.00 | | 1 795 459.00 |