| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 228.00 | | 403 228.00 | 403 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 140 641.00 | 109 805.00 | 30 836.00 | 140 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 828.00 | 1 084 964.00 | 86 864.00 | 1 171 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984 102.00 | 3 610 059.00 | 374 043.00 | 3 984 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 827 280.00 | 4 847 882.00 | 979 398.00 | 5 827 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 210.00 | | 354 210.00 | 354 210.00 |
BT Marchandises | 450 330.00 | | 450 330.00 | 450 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 881.00 | 4 836.00 | 1 386 045.00 | 1 390 881.00 |
BZ Autres créances | 372 325.00 | | 372 325.00 | 372 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
CF Disponibilités | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 767.00 | 4 836.00 | 2 673 931.00 | 2 678 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 506 047.00 | 4 852 719.00 | 3 653 329.00 | 8 506 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 271.00 | | | 750 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
DL TOTAL (I) | 874 076.00 | | | 874 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 703.00 | | | 654 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 216.00 | | | 273 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 227.00 | | | 737 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 106.00 | | | 1 114 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 253.00 | | | 2 779 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 329.00 | | | 3 653 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 253.00 | | | 2 779 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 599.00 | | | 381 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814 716.00 | | 102 286.00 | 5 814 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 902.00 | 5 827 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 902.00 | 5 319 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 282.00 | | | 446 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 307 055.00 | | 102 286.00 | 5 307 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715 880.00 | 221 437.00 | 89 434.00 | 4 715 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 833.00 | 1 221.00 | | 41 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 046.00 | 220 216.00 | 89 434.00 | 4 674 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 227.00 | 737 227.00 | | 737 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 449.00 | 232 449.00 | | 232 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 286.00 | 168 286.00 | | 168 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 097.00 | | | 1 385 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 599.00 | 381 599.00 | | 381 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 105.00 | 273 105.00 | | 273 105.00 |
VI Groupe et associés | 258 063.00 | 258 063.00 | | 258 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 542.00 | | | 243 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 697.00 | | | 118 697.00 |
VP Divers | 166 053.00 | | | 166 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 274.00 | 1 790 390.00 | 52 884.00 | 1 843 274.00 |
VW T.V.A. | 710 484.00 | 710 484.00 | | 710 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 253.00 | 2 779 253.00 | | 2 779 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
ST Autres comptes | 1 092 135.00 | | | 1 092 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 781.00 | | | 254 781.00 |
YT Sous‐traitance | 186 575.00 | | | 186 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 503.00 | | | 890 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 718.00 | | | 682 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 585 918.00 | | | 1 585 918.00 |