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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
AH Fonds commercial | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 790.00 | 229 107.00 | 33 683.00 | 262 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 901.00 | 2 056 719.00 | 295 182.00 | 2 351 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 049.00 | 2 332 624.00 | 427 425.00 | 2 760 049.00 |
BT Marchandises | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 782.00 | | 91 782.00 | 91 782.00 |
BZ Autres créances | 362 472.00 | | 362 472.00 | 362 472.00 |
CF Disponibilités | 409 432.00 | | 409 432.00 | 409 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 905.00 | | 904 905.00 | 904 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 954.00 | 2 332 624.00 | 1 332 330.00 | 3 664 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 169 057.00 | 154 644.00 | | 169 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 899.00 | 24 413.00 | | 33 899.00 |
DL TOTAL (I) | 532 956.00 | 509 057.00 | | 532 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 304.00 | 578 929.00 | | 498 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 422.00 | 155 540.00 | | 158 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 714.00 | 109 968.00 | | 137 714.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | 3 820.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 374.00 | 848 258.00 | | 799 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 330.00 | 1 357 315.00 | | 1 332 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 767.00 | 350 336.00 | | 362 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 273.00 | | 21 256.00 | 2 752 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 19 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 479.00 | 2 760 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 429.00 | 2 614 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 864.00 | | 21 256.00 | 2 601 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 721.00 | 123 333.00 | 8 429.00 | 2 217 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 922.00 | 123 333.00 | 8 429.00 | 2 170 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 422.00 | 158 422.00 | | 158 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 714.00 | 137 714.00 | | 137 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
UX Autres créances clients | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 304.00 | 135 537.00 | 362 767.00 | 498 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 472.00 | 362 472.00 | | 362 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 680.00 | 468 053.00 | 19 627.00 | 487 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 374.00 | 436 607.00 | 362 767.00 | 799 374.00 |