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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 833.00 | 183 796.00 | 10 037.00 | 193 833.00 |
040 Immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 439.00 | 187 317.00 | 13 122.00 | 200 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
072 Créances – Autres | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
084 Disponibilités | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 807.00 | | 104 807.00 | 104 807.00 |
110 Total général Actif | 305 246.00 | 187 317.00 | 117 929.00 | 305 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 411.00 | 349 264.00 | | 252 411.00 |
222 Production stockée | 13 858.00 | -10 843.00 | | 13 858.00 |
230 Autres produits | 1 303.00 | 81.00 | | 1 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 572.00 | 338 502.00 | | 267 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 848.00 | 88 228.00 | | 82 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 301.00 | -583.00 | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 38 949.00 | 32 285.00 | | 38 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 2 526.00 | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 822.00 | 133 070.00 | | 123 822.00 |
252 Charges sociales | 29 686.00 | 30 459.00 | | 29 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 912.00 | 5 120.00 | | 5 912.00 |
262 Autres charges | 999.00 | 701.00 | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 941.00 | 291 807.00 | | 285 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 369.00 | 46 695.00 | | -18 369.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 106.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 159.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 458.00 | 45 662.00 | | -18 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 761.00 | | | 198 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |