| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 637.00 | 92 573.00 | 11 063.00 | 103 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 640.00 | 92 573.00 | 185 067.00 | 277 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 232 064.00 | 41 750.00 | 190 314.00 | 232 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 078.00 | 41 750.00 | 208 328.00 | 250 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 718.00 | 134 323.00 | 393 395.00 | 527 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 78 198.00 | 238 748.00 | | 78 198.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 245.00 | -160 550.00 | | -17 245.00 |
DL TOTAL (I) | 77 739.00 | 94 984.00 | | 77 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 419.00 | 140 782.00 | | 130 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 081.00 | 73 304.00 | | 53 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 147.00 | 112 058.00 | | 69 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 008.00 | 70 809.00 | | 63 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 656.00 | 396 952.00 | | 315 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 395.00 | 491 936.00 | | 393 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 379.00 | 216 952.00 | | 154 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 10 782.00 | | 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 641.00 | | 423 641.00 | 423 641.00 |
FG Production vendue services | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 456.00 | | 424 456.00 | 424 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 750.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 759.00 | 5 644.00 | | 4 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 759.00 | 5 644.00 | | 4 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 935.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 4 935.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | 709.00 | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 464.00 | 373 928.00 | | 522 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 709.00 | 534 479.00 | | 539 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 245.00 | -160 550.00 | | -17 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 637.00 | | 2.00 | 277 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 552.00 | | 3.00 | 21 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 047.00 | 7 526.00 | | 85 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 047.00 | 7 526.00 | | 85 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 470.00 | 41 750.00 | 51 470.00 | 51 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 470.00 | 41 750.00 | 51 470.00 | 51 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 470.00 | 41 750.00 | 51 470.00 | 51 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 750.00 | 51 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 18 723.00 | 111 277.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 231.00 | 5 676.00 | 21 555.00 | 27 231.00 |
VW T.V.A. | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 656.00 | 154 379.00 | 161 277.00 | 315 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 2 273.00 | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 513.00 | 15 912.00 | | 17 513.00 |
ST Autres comptes | 39 971.00 | 38 471.00 | | 39 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 683.00 | 85 503.00 | | 101 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 357.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | 3 630.00 | | 3 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 894.00 | 65 467.00 | | 84 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 758.00 | 16 228.00 | | 14 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 167.00 | 139 885.00 | | 159 167.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |