| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 162 829.00 | 123 097.00 | 39 732.00 | 162 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 343.00 | 46 739.00 | 2 604.00 | 49 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 594.00 | 60 890.00 | 11 701.00 | 72 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 142.00 | 230 726.00 | 61 417.00 | 292 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 599.00 | | 137 599.00 | 137 599.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 200.00 | | 383 200.00 | 383 200.00 |
CF Disponibilités | 237 389.00 | | 237 389.00 | 237 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 959.00 | | 763 959.00 | 763 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 102.00 | 230 726.00 | 825 376.00 | 1 056 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 928.00 | 451 321.00 | | 496 928.00 |
DH Report à nouveau | | -16 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 418.00 | 61 924.00 | | 53 418.00 |
DL TOTAL (I) | 558 731.00 | 505 313.00 | | 558 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 085.00 | 100 000.00 | | 105 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 975.00 | 68 472.00 | | 62 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 486.00 | 103 956.00 | | 98 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 645.00 | 275 067.00 | | 266 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 376.00 | 780 380.00 | | 825 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 832.00 | 275 067.00 | | 183 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 614.00 | | 15 530.00 | 276 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 292 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 284 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 237.00 | | 15 530.00 | 269 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 166.00 | 17 562.00 | 2.00 | 213 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 166.00 | 17 562.00 | 2.00 | 213 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 137 599.00 | 137 599.00 | | 137 599.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 029.00 | 22 271.00 | 82 757.00 | 105 029.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 350.00 | 141 290.00 | 60.00 | 141 350.00 |
VW T.V.A. | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 589.00 | 183 832.00 | 82 757.00 | 266 589.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |