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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
AP Constructions | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 384.00 | 62 000.00 | 7 384.00 | 69 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 220.00 | 134 221.00 | 35 998.00 | 170 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 928.00 | 7 099.00 | 2 899 828.00 | 2 906 928.00 |
BZ Autres créances | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 594 833.00 | | 594 833.00 | 594 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 797.00 | 7 099.00 | 3 595 697.00 | 3 602 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 017.00 | 141 321.00 | 3 631 696.00 | 3 773 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | 26 964.00 | 23 036.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 630 349.00 | 800 000.00 | | 630 349.00 |
DH Report à nouveau | | 12 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 142.00 | 418 189.00 | | 468 142.00 |
DK Provisions réglementées | 590.00 | 709.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 082.00 | 1 319 059.00 | | 1 187 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 194.00 | 19 124.00 | | 43 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 194.00 | 19 124.00 | | 43 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 522.00 | 1 936 134.00 | | 2 342 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 047.00 | 69 992.00 | | 58 047.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 419.00 | 2 006 126.00 | | 2 401 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 696.00 | 3 344 309.00 | | 3 631 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 206.00 | 9 051.00 | | 98 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 661.00 | 9 051.00 | | 87 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 709.00 | 9.00 | 126.00 | 709.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 124.00 | 30 000.00 | 5 930.00 | 19 124.00 |
6T Sur comptes clients | 15 728.00 | 7 100.00 | 15 728.00 | 15 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 728.00 | 34 064.00 | 15 728.00 | 15 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 561.00 | 64 073.00 | 21 785.00 | 35 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 100.00 | 15 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 964.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 009.00 | 6 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 522.00 | 2 358 522.00 | | 2 358 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 069.00 | 2 899 069.00 | | 2 899 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VC Groupe et associés | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 202.00 | 3 024 624.00 | 5 578.00 | 3 030 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 080.00 | 2 418 080.00 | | 2 418 080.00 |