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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 867.00 | 196 302.00 | 317 564.00 | 513 867.00 |
AN Terrains | 635 382.00 | 12 014.00 | 623 367.00 | 635 382.00 |
AP Constructions | 8 992 886.00 | 2 082 288.00 | 6 910 597.00 | 8 992 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 232.00 | 157 547.00 | 92 684.00 | 250 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 253.00 | 314 463.00 | 150 790.00 | 465 253.00 |
BF Prêts | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 860 293.00 | 2 762 617.00 | 8 097 675.00 | 10 860 293.00 |
BT Marchandises | 3 865 402.00 | 194 731.00 | 3 670 671.00 | 3 865 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 563.00 | | 119 563.00 | 119 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 927 764.00 | | 5 927 764.00 | 5 927 764.00 |
BZ Autres créances | 318 945.00 | | 318 945.00 | 318 945.00 |
CF Disponibilités | 4 118 958.00 | | 4 118 958.00 | 4 118 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 374 432.00 | 194 731.00 | 14 179 701.00 | 14 374 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 273 492.00 | 2 957 348.00 | 22 316 143.00 | 25 273 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 6 502 802.00 | | | 6 502 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 979.00 | | | 206 979.00 |
DL TOTAL (I) | 7 864 781.00 | | | 7 864 781.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 567 455.00 | | | 6 567 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385 892.00 | | | 2 385 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 196.00 | | | 3 934 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 554.00 | | | 1 260 554.00 |
EA Autres dettes | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 754.00 | | | 225 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 391 362.00 | | | 14 391 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 316 143.00 | | | 22 316 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 352 436.00 | | | 6 352 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 221 553.00 | 221 140.00 | 17 442 693.00 | 17 221 553.00 |
FG Production vendue services | 1 687 420.00 | 52 397.00 | 1 739 818.00 | 1 687 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 908 974.00 | 273 538.00 | 19 182 512.00 | 18 908 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 252 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 772 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 797.00 | |
GE Autres charges | | | 11 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 900 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 297 399.00 | | | 19 297 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 090 420.00 | | | 19 090 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 979.00 | | | 206 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 058 076.00 | | 311 698.00 | 11 058 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 094.00 | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 481.00 | 10 860 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 320.00 | 513 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 067.00 | 10 343 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 802.00 | | 309 385.00 | 225 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 827 508.00 | | 2 313.00 | 10 827 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 275.00 | 565 106.00 | 270 764.00 | 2 468 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 496.00 | 119 127.00 | 21 320.00 | 98 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 779.00 | 445 979.00 | 249 443.00 | 2 369 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 20 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 20 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 196.00 | 3 934 196.00 | | 3 934 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 554.00 | 1 260 554.00 | | 1 260 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 754.00 | 225 754.00 | | 225 754.00 |
UP Prêts | 942.00 | 941.00 | 1.00 | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 5 927 764.00 | 5 927 764.00 | | 5 927 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 567 456.00 | 914 422.00 | 4 204 967.00 | 6 567 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 280 349.00 | | | 2 280 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 945.00 | 318 945.00 | | 318 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273 179.00 | 6 271 448.00 | 1 731.00 | 6 273 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 005 470.00 | 6 352 436.00 | 4 204 967.00 | 12 005 470.00 |