| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 913.00 | | 359 913.00 | 359 913.00 |
AN Terrains | 539 683.00 | | 539 683.00 | 539 683.00 |
AP Constructions | 6 640 459.00 | 3 744 387.00 | 2 896 073.00 | 6 640 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 415.00 | 516 835.00 | 282 580.00 | 799 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 836.00 | 604 665.00 | 199 170.00 | 803 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 296.00 | | 211 296.00 | 211 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 970.00 | | 185 970.00 | 185 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 546 349.00 | 4 865 887.00 | 5 680 462.00 | 10 546 349.00 |
BN En cours de production de biens | 299 526.00 | 32 635.00 | 266 892.00 | 299 526.00 |
BT Marchandises | 15 272 727.00 | 163 773.00 | 15 108 954.00 | 15 272 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 496.00 | 152 873.00 | 3 039 623.00 | 3 192 496.00 |
BZ Autres créances | 2 163 747.00 | | 2 163 747.00 | 2 163 747.00 |
CF Disponibilités | 4 142 494.00 | | 4 142 494.00 | 4 142 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 765.00 | | 147 765.00 | 147 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 218 756.00 | 349 281.00 | 24 869 475.00 | 25 218 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 765 105.00 | 5 215 167.00 | 30 549 937.00 | 35 765 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 970.00 | | | 185 970.00 |
CU Autres participations | 1 005 777.00 | | 1 005 777.00 | 1 005 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -59.00 | -59.00 | | -59.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
DG Autres réserves | 1 483 024.00 | 1 586 664.00 | | 1 483 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 780.00 | -103 640.00 | | -314 780.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 854.00 | 6 174 634.00 | | 5 859 854.00 |
DP Provisions pour risques | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 082 435.00 | 10 873 653.00 | | 6 082 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 879.00 | 1 060 545.00 | | 358 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 255 960.00 | 11 256 952.00 | | 16 255 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 892.00 | 1 620 372.00 | | 1 499 892.00 |
EA Autres dettes | 313 365.00 | 277 947.00 | | 313 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 579 475.00 | 25 089 469.00 | | 24 579 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 549 937.00 | 31 264 104.00 | | 30 549 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 015 851.00 | 20 991 315.00 | | 21 015 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 952 222.00 | | 83 952 222.00 | 83 952 222.00 |
FG Production vendue services | 6 998 465.00 | | 6 998 465.00 | 6 998 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 950 687.00 | | 90 950 687.00 | 90 950 687.00 |
FM Production stockée | | | 20 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 425 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 803 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 225 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 667 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 527 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 978.00 | |
GE Autres charges | | | 109 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 242 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 689.00 | 145 313.00 | | 163 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 232.00 | 11 344.00 | | 22 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 871.00 | 9 000.00 | | 6 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 871.00 | 9 000.00 | | 6 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 294.00 | 1 948.00 | | 338 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 928.00 | 9 000.00 | | 4 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 830.00 | 10 948.00 | | 453 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 959.00 | -1 948.00 | | -446 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 505 135.00 | 83 249 498.00 | | 91 505 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 819 915.00 | 83 353 138.00 | | 91 819 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 780.00 | -103 640.00 | | -314 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 160 097.00 | | 202 117.00 | 10 160 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 160.00 | 10 335 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 160.00 | 8 783 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 913.00 | | | 359 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 650 344.00 | | 160 209.00 | 8 650 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 840.00 | | 41 907.00 | 1 149 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415 128.00 | 472 991.00 | 22 232.00 | 4 415 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 128.00 | 472 991.00 | 22 232.00 | 4 415 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 608.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 331 275.00 | 29 541.00 | 164 409.00 | 331 275.00 |
6T Sur comptes clients | 169 648.00 | 70 438.00 | 87 212.00 | 169 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 923.00 | 99 979.00 | 251 621.00 | 500 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 923.00 | 210 587.00 | 251 621.00 | 500 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 978.00 | 251 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 255 960.00 | 16 255 960.00 | | 16 255 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 836.00 | 358 836.00 | | 358 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 519.00 | 853 519.00 | | 853 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 365.00 | 313 365.00 | | 313 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 970.00 | 185 970.00 | | 185 970.00 |
UX Autres créances clients | 3 192 496.00 | 3 192 496.00 | | 3 192 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VB T. V. A. | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
VC Groupe et associés | 233 555.00 | 233 555.00 | | 233 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008 993.00 | 2 445 369.00 | 3 329 051.00 | 6 008 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 264 660.00 | | | 6 264 660.00 |
VP Divers | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 721.00 | 125 721.00 | | 125 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792 792.00 | 1 792 792.00 | | 1 792 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 765.00 | 147 765.00 | | 147 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 689 978.00 | 5 689 978.00 | | 5 689 978.00 |
VW T.V.A. | 161 817.00 | 161 817.00 | | 161 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 220 596.00 | 20 656 972.00 | 3 329 051.00 | 24 220 596.00 |