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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 510.00 | 7 405.00 | 1 106.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 883.00 | 394 235.00 | 46 648.00 | 440 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 957.00 | 519 193.00 | 189 764.00 | 708 957.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 994.00 | 920 832.00 | 242 162.00 | 1 162 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 971.00 | | 218 971.00 | 218 971.00 |
BN En cours de production de biens | 160 346.00 | | 160 346.00 | 160 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 865.00 | | 97 865.00 | 97 865.00 |
BZ Autres créances | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CF Disponibilités | 272 106.00 | | 272 106.00 | 272 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 469.00 | | 796 469.00 | 796 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 463.00 | 920 832.00 | 1 038 631.00 | 1 959 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 426 139.00 | 623 886.00 | | 426 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 389.00 | 134 253.00 | | 70 389.00 |
DL TOTAL (I) | 510 528.00 | 780 139.00 | | 510 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 942.00 | 55 702.00 | | 68 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 600.00 | 170 359.00 | | 135 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 182.00 | 131 142.00 | | 153 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 732.00 | 212 142.00 | | 125 732.00 |
EA Autres dettes | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 103.00 | 580 009.00 | | 528 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 631.00 | 1 360 149.00 | | 1 038 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 687.00 | 409 651.00 | | 40 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 347.00 | | 118 989.00 | 1 068 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 342.00 | 1 162 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 427.00 | 8 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 914.00 | 1 153 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 765.00 | | 118 989.00 | 1 057 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 775.00 | 69 202.00 | 17 144.00 | 868 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | 1 675.00 | 1 427.00 | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 618.00 | 67 527.00 | 15 716.00 | 861 618.00 |