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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 308.00 | 7 353.00 | 17 955.00 | 25 308.00 |
AP Constructions | 16 496.00 | 14 211.00 | 2 285.00 | 16 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 684.00 | 56 315.00 | 6 368.00 | 62 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 788.00 | 90 119.00 | 27 669.00 | 117 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 428.00 | 168 000.00 | 59 428.00 | 227 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 820.00 | | 125 820.00 | 125 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 092.00 | 25 227.00 | 54 865.00 | 80 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 030.00 | 80 389.00 | 251 640.00 | 332 030.00 |
BZ Autres créances | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
CF Disponibilités | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 439.00 | 105 616.00 | 647 822.00 | 753 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 867.00 | 273 617.00 | 707 250.00 | 980 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 490.00 | | | 104 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -871 108.00 | | | -871 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 115.00 | | | -212 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DL TOTAL (I) | -904 286.00 | | | -904 286.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 911.00 | | | 186 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 092.00 | | | 705 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 644.00 | | | 360 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 785.00 | | | 228 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 655.00 | | | 117 655.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 536.00 | | | 1 608 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 250.00 | | | 707 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 878.00 | | | 485 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 548.00 | | 1 355 548.00 | 1 355 548.00 |
FG Production vendue services | -2 552.00 | | -2 552.00 | -2 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 996.00 | | 1 352 996.00 | 1 352 996.00 |
FM Production stockée | | | 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 416.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 173.00 | | | 1 392 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 288.00 | | | 1 604 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 115.00 | | | -212 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 231.00 | | | 12 231.00 |