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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 011.00 | 128 500.00 | 2 511.00 | 131 011.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 473 483.00 | 430 925.00 | 42 558.00 | 473 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 891.00 | 599 247.00 | 198 643.00 | 797 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 773.00 | 519 655.00 | 312 117.00 | 831 773.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 274 639.00 | 1 678 328.00 | 596 311.00 | 2 274 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
BN En cours de production de biens | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 901.00 | | 1 822 901.00 | 1 822 901.00 |
BZ Autres créances | 102 972.00 | | 102 972.00 | 102 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
CF Disponibilités | 1 497 405.00 | | 1 497 405.00 | 1 497 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 021.00 | | 4 610 021.00 | 4 610 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 660.00 | 1 678 328.00 | 5 206 332.00 | 6 884 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 2 063 457.00 | 1 802 075.00 | | 2 063 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 425.00 | 405 382.00 | | 628 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 364.00 | 21 052.00 | | 18 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 047.00 | 2 644 309.00 | | 3 126 047.00 |
DP Provisions pour risques | 207 261.00 | 207 261.00 | | 207 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 855.00 | 12 959.00 | | 12 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 116.00 | 220 221.00 | | 220 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 394.00 | 400 148.00 | | 380 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 745.00 | 603 235.00 | | 1 031 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 076.00 | 265 022.00 | | 439 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
EA Autres dettes | | 45 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 860 167.00 | 1 314 044.00 | | 1 860 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 332.00 | 4 178 575.00 | | 5 206 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 146.00 | 1 005 701.00 | | 1 586 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 626 322.00 | | 8 626 322.00 | 8 626 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 322.00 | | 8 626 322.00 | 8 626 322.00 |
FM Production stockée | | | 1 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 655 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 855.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 828 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 379.00 | 12 447.00 | | 32 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 028.00 | 12 447.00 | | 38 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 3 200.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 431.00 | 697.00 | | 23 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 731.00 | 197 339.00 | | 23 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 297.00 | -184 891.00 | | 14 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 790.00 | 138 303.00 | | 214 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 697 226.00 | 6 670 678.00 | | 8 697 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 068 801.00 | 6 265 295.00 | | 8 068 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 425.00 | 405 382.00 | | 628 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 723.00 | | 140 047.00 | 2 316 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 40 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 132.00 | 2 274 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 332.00 | 2 103 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 511.00 | | 3 500.00 | 127 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 932.00 | | 136 547.00 | 2 147 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 770.00 | 157 458.00 | 157 900.00 | 1 678 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 927.00 | 3 572.00 | | 124 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 842.00 | 153 886.00 | 157 900.00 | 1 553 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 959.00 | 12 855.00 | 12 959.00 | 12 959.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 221.00 | 12 855.00 | 12 959.00 | 220 221.00 |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 122.00 | 12 855.00 | 18 860.00 | 226 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 855.00 | 18 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 745.00 | 1 031 745.00 | | 1 031 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 901.00 | 1 822 901.00 | | 1 822 901.00 |
VB T. V. A. | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 394.00 | 106 373.00 | 274 021.00 | 380 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 475.00 | 1 975 475.00 | | 1 975 475.00 |
VW T.V.A. | 167 025.00 | 167 025.00 | | 167 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 167.00 | 1 586 146.00 | 274 021.00 | 1 860 167.00 |