| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 955.00 | 148 835.00 | 12 119.00 | 160 955.00 |
AP Constructions | 5 839.00 | 4 597.00 | 1 241.00 | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 655.00 | 650 082.00 | 226 573.00 | 876 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 502.00 | 118 217.00 | 17 285.00 | 135 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 085.00 | 921 733.00 | 264 352.00 | 1 186 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
BN En cours de production de biens | 282 705.00 | | 282 705.00 | 282 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 790.00 | 5 336.00 | 457 453.00 | 462 790.00 |
BZ Autres créances | 132 703.00 | | 132 703.00 | 132 703.00 |
CF Disponibilités | 258 122.00 | | 258 122.00 | 258 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 524.00 | 5 336.00 | 1 220 187.00 | 1 225 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 610.00 | 927 070.00 | 1 484 539.00 | 2 411 610.00 |
CU Autres participations | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 585.00 | 180 444.00 | | 188 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 487.00 | 72 488.00 | | 72 487.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 059.00 | 396 059.00 | | 396 059.00 |
DH Report à nouveau | -35 076.00 | | | -35 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 971.00 | -35 077.00 | | 152 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 602.00 | 34 028.00 | | 24 602.00 |
DL TOTAL (I) | 799 630.00 | 647 942.00 | | 799 630.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 63 500.00 | 64 300.00 | | 63 500.00 |
DO TOTAL (II) | 63 500.00 | 64 300.00 | | 63 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 250.00 | 366 033.00 | | 226 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 638.00 | 27 624.00 | | 27 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 277.00 | 3 658.00 | | 149 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 648.00 | 79 534.00 | | 79 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 538.00 | 190 926.00 | | 137 538.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 1 066.00 | | 1 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 409.00 | 688 340.00 | | 621 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 539.00 | 1 400 582.00 | | 1 484 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 242.00 | 532 554.00 | | 277 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 194 503.00 | 27 697.00 | 1 222 200.00 | 1 194 503.00 |
FG Production vendue services | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 242.00 | 27 697.00 | 1 256 940.00 | 1 229 242.00 |
FM Production stockée | | | 159 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 915.00 | | | -87 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 611.00 | | | 1 535 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 639.00 | | | 1 382 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 971.00 | | | 152 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 323.00 | | 12 763.00 | 1 173 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 955.00 | | | 160 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 234.00 | | 12 763.00 | 1 005 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 147.00 | 52 586.00 | | 869 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 226.00 | 3 610.00 | | 145 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 921.00 | 48 976.00 | | 723 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 538.00 | 137 538.00 | | 137 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 997.00 | 1 057.00 | 19 941.00 | 20 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 462 790.00 | 462 790.00 | | 462 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 251.00 | 59 000.00 | 167 251.00 | 226 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 782.00 | | | 139 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 165.00 | 599 005.00 | 1 160.00 | 600 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 132.00 | 277 242.00 | 194 890.00 | 472 132.00 |