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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 643.00 | 124 295.00 | 17 348.00 | 141 643.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 855 579.00 | 852 172.00 | 3 408.00 | 855 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 495.00 | 502 724.00 | 7 771.00 | 510 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 348.00 | 406 388.00 | 35 960.00 | 442 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 512.00 | 1 885 578.00 | 238 934.00 | 2 124 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 450.00 | | 523 450.00 | 523 450.00 |
BT Marchandises | 6 385 127.00 | | 6 385 127.00 | 6 385 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382 543.00 | | 1 382 543.00 | 1 382 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203 079.00 | 785 981.00 | 3 417 098.00 | 4 203 079.00 |
BZ Autres créances | 2 059 161.00 | 90 936.00 | 1 968 225.00 | 2 059 161.00 |
CF Disponibilités | 384 795.00 | | 384 795.00 | 384 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 979 794.00 | 876 917.00 | 14 102 877.00 | 14 979 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 104 306.00 | 2 762 495.00 | 14 341 811.00 | 17 104 306.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 412 340.00 | 2 412 340.00 | | 2 412 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 072.00 | 207 072.00 | | 207 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 635.00 | 153 635.00 | | 153 635.00 |
DG Autres réserves | 2 493 725.00 | 2 697 529.00 | | 2 493 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 849.00 | -203 804.00 | | 347 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 614 620.00 | 5 266 771.00 | | 5 614 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 927.00 | 130 234.00 | | 135 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 342.00 | 804 449.00 | | 822 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 063.00 | 795 951.00 | | 635 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 650.00 | 1 369 060.00 | | 1 331 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 882.00 | 791 040.00 | | 785 882.00 |
EA Autres dettes | 5 016 328.00 | 4 727 986.00 | | 5 016 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 727 191.00 | 8 618 719.00 | | 8 727 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 341 811.00 | 13 885 491.00 | | 14 341 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 967 198.00 | 3 360 522.00 | | 7 967 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 996.00 | 5 959.00 | | 10 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 822 342.00 | | | 822 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 062.00 | | 1 658.00 | 2 125 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 2 124 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 1 808 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 092.00 | | | 294 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 321.00 | | 1 308.00 | 1 809 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 649.00 | | 350.00 | 21 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 554.00 | 35 232.00 | 2 208.00 | 1 852 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 295.00 | | | 124 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 259.00 | 35 232.00 | 2 208.00 | 1 728 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663 094.00 | 124 307.00 | 1 420.00 | 663 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 609.00 | 4 327.00 | | 86 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 703.00 | 128 634.00 | 1 420.00 | 749 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 703.00 | 128 634.00 | 1 420.00 | 749 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 307.00 | 1 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 650.00 | 1 331 650.00 | | 1 331 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 035.00 | 376 035.00 | | 376 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016 328.00 | 5 016 328.00 | | 5 016 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 488.00 | 3 290 488.00 | | 3 290 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912 591.00 | 912 591.00 | | 912 591.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 931.00 | | 124 931.00 | 124 931.00 |
VI Groupe et associés | 822 342.00 | 822 342.00 | | 822 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 765.00 | 2 037 765.00 | | 2 037 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 324 294.00 | 6 303 879.00 | 20 416.00 | 6 324 294.00 |
VW T.V.A. | 307 050.00 | 307 050.00 | | 307 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 092 129.00 | 7 967 198.00 | 124 931.00 | 8 092 129.00 |