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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 22 979.00 | 22 591.00 | 389.00 | 22 979.00 |
AP Constructions | 518 606.00 | 493 121.00 | 25 485.00 | 518 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 976.00 | 483 750.00 | 61 226.00 | 544 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 637.00 | 305 508.00 | 133 129.00 | 438 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 115.00 | 1 305 550.00 | 244 565.00 | 1 550 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BT Marchandises | 461 886.00 | 5 750.00 | 456 136.00 | 461 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
BZ Autres créances | 86 985.00 | | 86 985.00 | 86 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 814.00 | 5 750.00 | 655 064.00 | 660 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 929.00 | 1 311 300.00 | 899 629.00 | 2 210 929.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DH Report à nouveau | -22 997.00 | | | -22 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 025.00 | | | -12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 785.00 | | | 212 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 587.00 | | | 494 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 655.00 | | | 137 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EA Autres dettes | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 484.00 | | | 857 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 629.00 | | | 899 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 455.00 | | | 725 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 490 886.00 | | 6 490 886.00 | 6 490 886.00 |
FD Production vendue biens | 343 372.00 | | 343 372.00 | 343 372.00 |
FG Production vendue services | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 922 653.00 | | 6 922 653.00 | 6 922 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 965 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 774 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 971 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 590.00 | | | -5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 601.00 | | | 6 969 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 626.00 | | | 6 981 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 025.00 | | | -12 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 099.00 | | 10 697.00 | 1 559 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 681.00 | 1 550 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 681.00 | 1 525 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 282.00 | | 10 597.00 | 1 534 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 237.00 | | 100.00 | 24 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 686.00 | 96 730.00 | 17 867.00 | 1 226 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 106.00 | 96 730.00 | 17 867.00 | 1 226 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 587.00 | 494 587.00 | | 494 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
UX Autres créances clients | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 091.00 | 30 062.00 | 132 029.00 | 162 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 721.00 | 127 684.00 | 9 037.00 | 136 721.00 |
VW T.V.A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 484.00 | 725 455.00 | 132 029.00 | 857 484.00 |