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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 302.00 | 129.00 | 2 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 195.00 | 154 936.00 | 10 259.00 | 165 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 290.00 | 197 431.00 | 19 859.00 | 217 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 594.00 | 354 669.00 | 47 926.00 | 402 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 110.00 | 4 685.00 | 470 425.00 | 475 110.00 |
BZ Autres créances | 213 078.00 | | 213 078.00 | 213 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 573.00 | | 105 573.00 | 105 573.00 |
CF Disponibilités | 1 364 643.00 | | 1 364 643.00 | 1 364 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 904.00 | 4 685.00 | 2 254 219.00 | 2 258 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 498.00 | 359 354.00 | 2 302 145.00 | 2 661 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 733 646.00 | | | 1 733 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 384.00 | | | 1 812 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 463.00 | | | 326 463.00 |
EA Autres dettes | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 761.00 | | | 489 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 145.00 | | | 2 302 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 761.00 | | | 489 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FG Production vendue services | 1 624 404.00 | | 1 624 404.00 | 1 624 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 286.00 | | 1 625 286.00 | 1 625 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | | | -7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 600.00 | | | 1 650 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 262.00 | | | 1 642 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 813.00 | 24 855.00 | | 329 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 339.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 850.00 | 24 517.00 | | 327 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 893.00 | 128 893.00 | | 128 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 463.00 | 326 463.00 | | 326 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 800.00 | 696 800.00 | | 696 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 479.00 | 696 800.00 | 17 679.00 | 714 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 761.00 | 489 761.00 | | 489 761.00 |