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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 258 762.00 | | 258 762.00 | 258 762.00 |
AP Constructions | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 703.00 | 106 393.00 | 10 310.00 | 116 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 248.00 | 81 882.00 | 3 367.00 | 85 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 004.00 | 203 385.00 | 274 619.00 | 478 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 33 594.00 | 9 894.00 | 23 700.00 | 33 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
BZ Autres créances | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CF Disponibilités | 307 096.00 | | 307 096.00 | 307 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 413.00 | 9 894.00 | 447 519.00 | 457 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 417.00 | 213 279.00 | 722 138.00 | 935 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 580 621.00 | 591 200.00 | | 580 621.00 |
DH Report à nouveau | | 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 330.00 | -10 704.00 | | 16 330.00 |
DL TOTAL (I) | 605 752.00 | 589 421.00 | | 605 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 168.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 280.00 | 139 535.00 | | 53 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 580.00 | 66 392.00 | | 61 580.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 387.00 | 207 058.00 | | 116 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 138.00 | 796 479.00 | | 722 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 962.00 | | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 837.00 | | 395 837.00 | 395 837.00 |
FD Production vendue biens | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
FG Production vendue services | 345 658.00 | | 345 658.00 | 345 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 680.00 | | 744 680.00 | 744 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 20 249.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 20 249.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -20 249.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -533.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 590.00 | 780 213.00 | | 756 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 259.00 | 790 917.00 | | 740 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 330.00 | -10 704.00 | | 16 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 403.00 | | 1 650.00 | 479 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 478 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 216 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 247.00 | | | 259 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 976.00 | | 1 650.00 | 217 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 386.00 | 12 048.00 | 3 049.00 | 194 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 901.00 | 12 048.00 | 3 049.00 | 193 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 768.00 | 9 894.00 | 9 768.00 | 9 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 768.00 | 9 894.00 | 9 768.00 | 9 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 768.00 | 9 894.00 | 9 768.00 | 9 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 894.00 | 9 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 204.00 | 112 023.00 | 2 181.00 | 114 204.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |