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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 469 500.00 | | 1 469 500.00 | 1 469 500.00 |
AN Terrains | 568 342.00 | 297 367.00 | 270 975.00 | 568 342.00 |
AP Constructions | 921 885.00 | 375 231.00 | 546 653.00 | 921 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394 135.00 | 2 778 752.00 | 1 615 383.00 | 4 394 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 298.00 | 1 571 887.00 | 202 411.00 | 1 774 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 221.00 | 5 041 118.00 | 4 109 102.00 | 9 150 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290 016.00 | 72 718.00 | 3 217 297.00 | 3 290 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 865 195.00 | | 1 865 195.00 | 1 865 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 286.00 | 5 243.00 | 1 944 043.00 | 1 949 286.00 |
BZ Autres créances | 1 710 542.00 | | 1 710 542.00 | 1 710 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 454 682.00 | | 454 682.00 | 454 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 049 406.00 | 77 961.00 | 9 971 445.00 | 10 049 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 199 628.00 | 5 119 080.00 | 14 080 548.00 | 19 199 628.00 |
CU Autres participations | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 187 090.00 | | | 5 187 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 483.00 | | | 803 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
DL TOTAL (I) | 9 397 098.00 | | | 9 397 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 028.00 | | | 1 908 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 248.00 | | | 2 559 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 173.00 | | | 216 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 449.00 | | | 4 683 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 080 548.00 | | | 14 080 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 728.00 | | | 3 389 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 777 521.00 | | 1 703 723.00 | 7 777 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 022.00 | 9 150 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 022.00 | 7 658 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 381.00 | | | 1 487 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 286 019.00 | | 1 703 665.00 | 6 286 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | 58.00 | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 797 304.00 | 572 362.00 | 328 547.00 | 4 797 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 423.00 | 572 362.00 | 328 547.00 | 4 779 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 612.00 | | 5 651.00 | 83 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 612.00 | | 5 651.00 | 83 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 248.00 | 2 559 248.00 | | 2 559 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 287.00 | 1 949 287.00 | | 1 949 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 029.00 | 614 308.00 | 1 293 721.00 | 1 908 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 422.00 | | | 543 422.00 |
VP Divers | 1 710 542.00 | 1 710 542.00 | | 1 710 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 173.00 | 216 173.00 | | 216 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 586.00 | 3 660 586.00 | | 3 660 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 450.00 | 3 389 729.00 | 1 293 721.00 | 4 683 450.00 |