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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | 3 720.00 | 5 580.00 | 9 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 614.00 | 344 825.00 | 50 788.00 | 395 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 123.00 | 113 767.00 | 54 357.00 | 168 123.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 013.00 | 462 311.00 | 128 702.00 | 591 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BN En cours de production de biens | 271 219.00 | | 271 219.00 | 271 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 917.00 | 29 068.00 | 1 111 848.00 | 1 140 917.00 |
BZ Autres créances | 357 310.00 | | 357 310.00 | 357 310.00 |
CF Disponibilités | 737 866.00 | | 737 866.00 | 737 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 414.00 | 29 068.00 | 2 523 346.00 | 2 552 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 427.00 | 491 380.00 | 2 652 047.00 | 3 143 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 482.00 | 717 494.00 | | 1 484 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 425.00 | 766 988.00 | | 386 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 599.00 | 1 717 174.00 | | 2 103 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 385.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 4 280.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 407.00 | 321 260.00 | | 193 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 771.00 | 687 411.00 | | 300 771.00 |
EA Autres dettes | 53 172.00 | 16 110.00 | | 53 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 448.00 | 1 029 446.00 | | 548 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 047.00 | 2 746 620.00 | | 2 652 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 448.00 | 1 029 446.00 | | 548 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 119.00 | | 2 009 119.00 | 2 009 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 119.00 | | 2 009 119.00 | 2 009 119.00 |
FM Production stockée | | | 89 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 792.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 792.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 208.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 759.00 | 312 900.00 | | 164 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 558.00 | 3 115 697.00 | | 2 168 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 132.00 | 2 348 709.00 | | 1 782 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 425.00 | 766 988.00 | | 386 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 157.00 | | 27 246.00 | 565 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 591 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 563 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 881.00 | | 27 246.00 | 537 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 473.00 | 35 229.00 | 1 390.00 | 428 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 930.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 683.00 | 34 299.00 | 1 390.00 | 425 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 407.00 | 193 407.00 | | 193 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 771.00 | 300 771.00 | | 300 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 917.00 | 1 140 917.00 | | 1 140 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 310.00 | 357 310.00 | | 357 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 786.00 | 1 504 809.00 | 17 977.00 | 1 522 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 448.00 | 548 448.00 | | 548 448.00 |