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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 728.00 | 14 718.00 | 27 009.00 | 41 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 531.00 | 11 452.00 | 4 079.00 | 15 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 284.00 | 109 225.00 | 128 058.00 | 237 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 028.00 | 135 396.00 | 162 631.00 | 298 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BN En cours de production de biens | 1 619 425.00 | | 1 619 425.00 | 1 619 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 437.00 | 81 396.00 | 1 904 040.00 | 1 985 437.00 |
BZ Autres créances | 173 670.00 | | 173 670.00 | 173 670.00 |
CF Disponibilités | 410 131.00 | | 410 131.00 | 410 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 000.00 | 81 396.00 | 4 124 604.00 | 4 206 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 029.00 | 216 793.00 | 4 287 235.00 | 4 504 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 684 312.00 | | | 684 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DL TOTAL (I) | 698 895.00 | | | 698 895.00 |
DP Provisions pour risques | 108 663.00 | | | 108 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 663.00 | | | 108 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 308.00 | | | 1 030 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 938.00 | | | 1 014 938.00 |
EA Autres dettes | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 211 762.00 | | | 1 211 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 677.00 | | | 3 479 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 235.00 | | | 4 287 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 368.00 | | | 3 417 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 904 555.00 | | 7 904 555.00 | 7 904 555.00 |
FG Production vendue services | 806 906.00 | | 806 906.00 | 806 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 711 462.00 | | 8 711 462.00 | 8 711 462.00 |
FM Production stockée | | | 125 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 843 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 862 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 163.00 | |
GE Autres charges | | | 101 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 106 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 116.00 | | | 339 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 436.00 | | | 340 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 287.00 | | | 250 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 389.00 | | | 9 206 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 202 366.00 | | | 9 202 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 078.00 | | 40 950.00 | 257 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 728.00 | | 15 000.00 | 26 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 865.00 | | 25 950.00 | 226 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 632.00 | 42 764.00 | | 92 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 6 226.00 | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 139.00 | 36 538.00 | | 84 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 93 163.00 | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 81 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 174 559.00 | | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 308.00 | 1 030 308.00 | | 1 030 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 880.00 | 95 880.00 | | 95 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 211 762.00 | 1 211 762.00 | | 1 211 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 364.00 | 1 706 364.00 | | 1 706 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 073.00 | 197 676.00 | 81 396.00 | 279 073.00 |
VB T. V. A. | 135 647.00 | 135 647.00 | | 135 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 205.00 | 60 895.00 | 62 309.00 | 123 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
VP Divers | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 691.00 | 2 080 905.00 | 84 786.00 | 2 165 691.00 |
VW T.V.A. | 935 527.00 | 935 527.00 | | 935 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 677.00 | 3 417 368.00 | 62 309.00 | 3 479 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
ST Autres comptes | 199 859.00 | | | 199 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
YT Sous‐traitance | 7 558 746.00 | | | 7 558 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 747 683.00 | | | 1 747 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
ZE Dividendes | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 862 894.00 | | | 7 862 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |