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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 184.00 | 108 598.00 | 1 586.00 | 110 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 196 045.00 | 6 889 936.00 | 13 306 108.00 | 20 196 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 971 837.00 | 7 666 567.00 | 15 305 270.00 | 22 971 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 897.00 | 351 113.00 | 162 784.00 | 513 897.00 |
BZ Autres créances | 1 531 698.00 | 156 000.00 | 1 375 698.00 | 1 531 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 008 330.00 | | 10 008 330.00 | 10 008 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 053 925.00 | 507 113.00 | 19 546 811.00 | 20 053 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 025 762.00 | 8 173 680.00 | 34 852 082.00 | 43 025 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 616 416.00 | 618 840.00 | 1 997 576.00 | 2 616 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 007 673.00 | 22 007 673.00 | | 22 007 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 926 646.00 | 874 605.00 | | 926 646.00 |
DG Autres réserves | 1 087 272.00 | 1 087 272.00 | | 1 087 272.00 |
DH Report à nouveau | 5 735 543.00 | 5 142 323.00 | | 5 735 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201 705.00 | 1 040 824.00 | | 4 201 705.00 |
DL TOTAL (I) | 33 966 290.00 | 30 160 148.00 | | 33 966 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 298.00 | 491 610.00 | | 417 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878.00 | 1 879.00 | | 1 878.00 |
EA Autres dettes | 466 616.00 | 400 099.00 | | 466 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 792.00 | 893 588.00 | | 885 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 852 082.00 | 31 053 736.00 | | 34 852 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 105 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 105 279.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 935 545.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 201 706.00 | 1 040 824.00 | | 4 201 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 316 228.00 | | 3 594 426.00 | 24 316 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 008.00 | 4 998 824.00 | 22 922 646.00 | 60 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 008.00 | 4 998 824.00 | 22 971 838.00 | 60 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 267 036.00 | | 3 594 426.00 | 24 267 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 032 233.00 | 2 437 792.00 | 2 852 651.00 | 8 032 233.00 |
6T Sur comptes clients | 662 333.00 | 69 508.00 | 224 729.00 | 662 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 694 566.00 | 2 507 300.00 | 3 077 380.00 | 8 694 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 694 566.00 | 2 507 300.00 | 3 077 380.00 | 8 694 566.00 |
UG ‐ Financières | | 2 507 300.00 | 3 077 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 298.00 | 417 298.00 | | 417 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 616.00 | 466 616.00 | | 466 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 184.00 | 110 184.00 | | 110 184.00 |
UX Autres créances clients | 513 897.00 | 162 784.00 | 351 113.00 | 513 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 698.00 | 1 375 698.00 | 156 000.00 | 1 531 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 779.00 | 1 648 666.00 | 507 113.00 | 2 155 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 792.00 | 885 792.00 | | 885 792.00 |