| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AP Constructions | 200 077.00 | 170 799.00 | 29 278.00 | 200 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 888.00 | 18 902.00 | 986.00 | 19 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 522.00 | 84 085.00 | 4 438.00 | 88 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 548.00 | 273 788.00 | 50 760.00 | 324 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 491.00 | | 151 491.00 | 151 491.00 |
CF Disponibilités | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 090.00 | | 245 090.00 | 245 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 638.00 | 273 788.00 | 295 850.00 | 569 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
DH Report à nouveau | 182 221.00 | 171 654.00 | | 182 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 759.00 | 10 566.00 | | 22 759.00 |
DL TOTAL (I) | 219 049.00 | 196 290.00 | | 219 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 766.00 | 35 072.00 | | 20 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 14 112.00 | | 15 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 558.00 | 27 497.00 | | 21 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 865.00 | 12 738.00 | | 18 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 801.00 | 89 419.00 | | 76 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 850.00 | 285 709.00 | | 295 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 801.00 | 89 419.00 | | 76 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 281 771.00 | | 281 771.00 | 281 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 771.00 | | 281 771.00 | 281 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | 10 887.00 | | 12 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 513.00 | 322 567.00 | | 303 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 754.00 | 312 000.00 | | 280 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 759.00 | 10 566.00 | | 22 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 281.00 | | 2 640.00 | 325 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 220.00 | | 2 640.00 | 309 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 871.00 | 11 290.00 | 3 373.00 | 265 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 869.00 | 11 290.00 | 3 373.00 | 265 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
UX Autres créances clients | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |