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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 234.00 | 79 252.00 | 10 982.00 | 90 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 602.00 | 221 132.00 | 185 470.00 | 406 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 836.00 | 300 384.00 | 196 452.00 | 496 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 975.00 | 10 648.00 | 398 327.00 | 408 975.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CF Disponibilités | 74 255.00 | | 74 255.00 | 74 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 925.00 | 10 648.00 | 538 277.00 | 548 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 761.00 | 311 032.00 | 734 729.00 | 1 045 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 135 784.00 | | | 135 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 574.00 | | | 229 574.00 |
DL TOTAL (I) | 443 471.00 | | | 443 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 433.00 | | | 126 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 436.00 | | | 91 436.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 257.00 | | | 291 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 729.00 | | | 734 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 257.00 | | | 291 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 512.00 | | 202 305.00 | 372 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 981.00 | 496 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 981.00 | 406 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 363.00 | | 4 871.00 | 85 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 149.00 | | 197 434.00 | 287 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 408 975.00 | 408 975.00 | | 408 975.00 |
VB T. V. A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 433.00 | 126 433.00 | | 126 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 201.00 | 465 201.00 | | 465 201.00 |
VW T.V.A. | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 257.00 | 291 257.00 | | 291 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
ST Autres comptes | 228 509.00 | | | 228 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YT Sous‐traitance | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 930.00 | | | 148 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
ZE Dividendes | 201 275.00 | | | 201 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 115.00 | | | 259 115.00 |