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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 513.00 | 448 408.00 | 1 104.00 | 449 513.00 |
AH Fonds commercial | 658 906.00 | 628 215.00 | 30 690.00 | 658 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 365.00 | 44 782.00 | 13 583.00 | 58 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 989.00 | 3 182 730.00 | 611 258.00 | 3 793 989.00 |
BT Marchandises | 1 273 585.00 | 161 944.00 | 1 111 640.00 | 1 273 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 539.00 | 86 199.00 | 1 682 339.00 | 1 768 539.00 |
BZ Autres créances | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 198.00 | 248 144.00 | 2 883 053.00 | 3 131 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 187.00 | 3 430 874.00 | 3 494 312.00 | 6 925 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
CU Autres participations | 2 611 324.00 | 2 061 324.00 | 550 000.00 | 2 611 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034 704.00 | 3 034 704.00 | | 3 034 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 965.00 | -1 328 440.00 | | -1 291 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 694 904.00 | -1 763 524.00 | | -1 694 904.00 |
DL TOTAL (I) | 647 834.00 | 542 738.00 | | 647 834.00 |
DP Provisions pour risques | 12 230.00 | 82 329.00 | | 12 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 046.00 | 442 216.00 | | 448 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 276.00 | 524 545.00 | | 460 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 375.00 | 314 996.00 | | 382 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 999.00 | 1 671 422.00 | | 1 480 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 785.00 | 468 321.00 | | 463 785.00 |
EA Autres dettes | 58 734.00 | 110 266.00 | | 58 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307.00 | 4 038.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 201.00 | 2 569 045.00 | | 2 386 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 312.00 | 3 636 329.00 | | 3 494 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 201.00 | 2 569 045.00 | | 2 386 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 400 848.00 | 4 757 677.00 | 12 158 526.00 | 7 400 848.00 |
FG Production vendue services | 371 795.00 | 218 579.00 | 590 375.00 | 371 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 772 644.00 | 4 976 257.00 | 12 748 901.00 | 7 772 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 870 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 370 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 290.00 | |
GE Autres charges | | | 879 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 061 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 137 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 190.00 | 170 000.00 | | 86 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 190.00 | 171 416.00 | | 86 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 203.00 | 175 452.00 | | 91 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 203.00 | 175 452.00 | | 91 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 013.00 | -4 035.00 | | -5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 606 983.00 | 14 232 397.00 | | 13 606 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 301 888.00 | 15 995 922.00 | | 15 301 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 694 904.00 | -1 763 524.00 | | -1 694 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 386.00 | | 1 148 998.00 | 2 742 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 396.00 | 3 793 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 396.00 | 58 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 164.00 | | 3 255.00 | 1 105 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 419.00 | | 10 343.00 | 145 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 803.00 | | 1 135 400.00 | 1 491 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 885.00 | 8 886.00 | 97 396.00 | 1 150 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 443.00 | 2 150.00 | | 1 015 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 442.00 | 6 736.00 | 97 396.00 | 135 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 545.00 | 12 330.00 | 76 598.00 | 524 545.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 356.00 | 108 264.00 | 1 675.00 | 55 356.00 |
6T Sur comptes clients | 102 808.00 | 8 026.00 | 24 635.00 | 102 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 119.00 | 1 251 691.00 | 26 311.00 | 1 143 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667 664.00 | 1 264 021.00 | 102 910.00 | 1 667 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 639.00 | 102 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 137 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 999.00 | 1 480 999.00 | | 1 480 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 833.00 | 185 833.00 | | 185 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 298.00 | 194 298.00 | | 194 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 880.00 | 13 940.00 | 1 940.00 | 15 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 539.00 | 1 768 539.00 | | 1 768 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VC Groupe et associés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VI Groupe et associés | 382 375.00 | 382 375.00 | | 382 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 392.00 | 1 867 452.00 | 1 940.00 | 1 869 392.00 |
VW T.V.A. | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 201.00 | 2 386 201.00 | | 2 386 201.00 |