| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 350.00 | 199 947.00 | 1 403.00 | 201 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 811.00 | 112 774.00 | 282 036.00 | 394 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 873.00 | 23 275.00 | 125 598.00 | 148 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 511.00 | 335 996.00 | 859 514.00 | 1 195 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 881.00 | | 419 881.00 | 419 881.00 |
BZ Autres créances | 789 701.00 | | 789 701.00 | 789 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 598.00 | | 117 598.00 | 117 598.00 |
CF Disponibilités | 5 403 628.00 | | 5 403 628.00 | 5 403 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 758 021.00 | | 6 758 021.00 | 6 758 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 953 532.00 | 335 996.00 | 7 617 535.00 | 7 953 532.00 |
CU Autres participations | 335 850.00 | | 335 850.00 | 335 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 236.00 | 1 331 193.00 | | 1 397 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 204.00 | 66 042.00 | | -103 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 032.00 | 1 441 236.00 | | 1 338 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 387.00 | 89 885.00 | | 122 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 622.00 | 735 510.00 | | 541 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 715.00 | 143 522.00 | | 104 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 070.00 | 200 434.00 | | 177 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
EA Autres dettes | 5 319 174.00 | 4 072 050.00 | | 5 319 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 279 504.00 | 5 241 401.00 | | 6 279 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 535.00 | 6 722 637.00 | | 7 617 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 637 839.00 | 4 416 006.00 | | 5 637 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
FG Production vendue services | 468 343.00 | 202 252.00 | 670 595.00 | 468 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 529.00 | 202 252.00 | 691 781.00 | 489 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 087.00 | 3 142.00 | | 8 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 776.00 | 83 000.00 | | 129 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 776.00 | 87 642.00 | | 129 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | 83 039.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 170.00 | 83 039.00 | | 27 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 606.00 | 4 602.00 | | 102 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 393.00 | 887 576.00 | | 875 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 597.00 | 821 533.00 | | 978 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 204.00 | 66 042.00 | | -103 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 726.00 | | 286 957.00 | 1 003 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 173.00 | 1 195 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 339.00 | 596 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 834.00 | 162 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 282.00 | | 266 217.00 | 334 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 901.00 | | 20 357.00 | 232 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 543.00 | | 383.00 | 436 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 170.00 | 63 814.00 | 12 988.00 | 285 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 638.00 | 45 422.00 | 4 339.00 | 271 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 532.00 | 18 392.00 | 8 649.00 | 13 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 622.00 | | | 541 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 715.00 | 104 715.00 | | 104 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319 174.00 | 5 319 174.00 | | 5 319 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
UX Autres créances clients | 419 881.00 | 419 881.00 | | 419 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 387.00 | 22 345.00 | 90 510.00 | 122 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 693.00 | 742 693.00 | | 742 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 871.00 | 1 236 795.00 | 101 076.00 | 1 337 871.00 |
VW T.V.A. | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 504.00 | 5 637 839.00 | 90 510.00 | 6 279 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 679.00 | 9 076.00 | | 12 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 495.00 | 54 911.00 | | 202 495.00 |
ST Autres comptes | 98 991.00 | 95 694.00 | | 98 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 375.00 | 61 136.00 | | 55 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 000.00 | 3 799.00 | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 679.00 | 12 875.00 | | 16 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 263.00 | 111 946.00 | | 86 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 878.00 | 33 597.00 | | 57 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 862.00 | 211 740.00 | | 356 862.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |