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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 6 045.00 | 10 954.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 582 576.00 | 147 160.00 | 435 415.00 | 582 576.00 |
AP Constructions | 207 373.00 | 18 034.00 | 189 338.00 | 207 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 276.00 | 335 051.00 | 231 224.00 | 566 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 967.00 | 95 185.00 | 241 781.00 | 336 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 759.00 | 635 805.00 | 1 223 953.00 | 1 859 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 075.00 | | 445 075.00 | 445 075.00 |
BZ Autres créances | 97 579.00 | | 97 579.00 | 97 579.00 |
CF Disponibilités | 128 539.00 | | 128 539.00 | 128 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 434.00 | | 704 434.00 | 704 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 193.00 | 635 805.00 | 1 928 388.00 | 2 564 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 650.00 | 33 126.00 | 72 523.00 | 105 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 854 859.00 | 666 888.00 | | 854 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 341.00 | 387 971.00 | | 279 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 968.00 | 188 833.00 | | 166 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 669.00 | 1 293 193.00 | | 1 350 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 721.00 | 285 176.00 | | 233 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 539.00 | 150 770.00 | | 111 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 708.00 | 207 290.00 | | 209 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 040.00 | 96 911.00 | | 17 040.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | 17 427.00 | | 5 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 718.00 | 893 070.00 | | 577 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 388.00 | 2 186 264.00 | | 1 928 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 294.00 | | 234 234.00 | 1 900 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 769.00 | 1 859 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 769.00 | 1 693 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 728.00 | | 234 234.00 | 1 733 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 006.00 | 190 823.00 | 263 023.00 | 708 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 862.00 | 12 265.00 | | 20 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | 1 567.00 | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 466.00 | 176 990.00 | 263 023.00 | 681 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 708.00 | 209 708.00 | | 209 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 479.00 | 116 479.00 | | 116 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 445 075.00 | 445 075.00 | | 445 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 722.00 | 121 020.00 | 112 702.00 | 233 722.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 454.00 | | | 151 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 743.00 | 552 713.00 | 30.00 | 552 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 718.00 | 465 016.00 | 112 702.00 | 577 718.00 |