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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 916.00 | 63 240.00 | 14 676.00 | 77 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 693.00 | 211 463.00 | 2 229.00 | 213 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 212.00 | 275 838.00 | 47 374.00 | 323 212.00 |
BT Marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BZ Autres créances | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 909.00 | 275 838.00 | 73 071.00 | 348 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DH Report à nouveau | -12 679.00 | | | -12 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
EA Autres dettes | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
FG Production vendue services | 113 430.00 | | 113 430.00 | 113 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 637.00 | | 157 637.00 | 157 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 913.00 | | | 157 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 414.00 | | | 156 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 212.00 | | | 323 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 609.00 | | | 291 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 357.00 | 4 481.00 | | 271 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 222.00 | 4 481.00 | | 270 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VC Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VI Groupe et associés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 333.00 | 21 925.00 | 3 409.00 | 25 333.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
ST Autres comptes | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
YT Sous‐traitance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |