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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 288.00 | 229 628.00 | 3 661.00 | 233 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 826.00 | 28 884.00 | 3 942.00 | 32 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 291.00 | | 414 291.00 | 414 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 146.00 | 258 512.00 | 432 634.00 | 691 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BZ Autres créances | 113 106.00 | | 113 106.00 | 113 106.00 |
CF Disponibilités | 776 932.00 | | 776 932.00 | 776 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 508.00 | | 908 508.00 | 908 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 654.00 | 258 512.00 | 1 341 142.00 | 1 599 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 291.00 | | | 414 291.00 |
CU Autres participations | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 953.00 | -105 674.00 | | 67 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 771.00 | 233 628.00 | | 238 771.00 |
DL TOTAL (I) | 536 724.00 | 357 953.00 | | 536 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 924.00 | 221 345.00 | | 97 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 377.00 | 532 125.00 | | 508 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 969.00 | 78 770.00 | | 189 969.00 |
EA Autres dettes | 8 147.00 | 26 712.00 | | 8 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 418.00 | 858 952.00 | | 804 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 142.00 | 1 216 905.00 | | 1 341 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 418.00 | 693 453.00 | | 804 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 219.00 | 1 738 211.00 | 3 044 430.00 | 1 306 219.00 |
FG Production vendue services | 43 383.00 | 69 727.00 | 113 110.00 | 43 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 601.00 | 1 807 938.00 | 3 157 539.00 | 1 349 601.00 |
FM Production stockée | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 320.00 | |
GE Autres charges | | | 46 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | 2 822.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 123.00 | 16 197.00 | | 80 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 244.00 | 3 032 941.00 | | 3 177 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 473.00 | 2 799 313.00 | | 2 938 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 771.00 | 233 628.00 | | 238 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 174.00 | | 3 026.00 | 688 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 425 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 691 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 263.00 | | 3 026.00 | 230 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 086.00 | | | 425 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 192.00 | 21 320.00 | | 237 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 897.00 | 14 731.00 | | 214 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 295.00 | 6 589.00 | | 22 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 924.00 | 97 924.00 | | 97 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 377.00 | 508 377.00 | | 508 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 291.00 | 414 291.00 | | 414 291.00 |
UX Autres créances clients | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VB T. V. A. | 110 646.00 | 110 646.00 | | 110 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 685.00 | 543 685.00 | | 543 685.00 |
VW T.V.A. | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 418.00 | 804 418.00 | | 804 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 1 629.00 | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 664.00 | 106 019.00 | | 134 664.00 |
ST Autres comptes | 921 286.00 | 909 290.00 | | 921 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 824.00 | 14 693.00 | | 15 824.00 |
YT Sous‐traitance | 121 116.00 | 111 616.00 | | 121 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 516.00 | 62 597.00 | | 71 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 729.00 | 74 041.00 | | 67 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 899.00 | 6 056.00 | | 4 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 990.00 | 7 685.00 | | 6 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 470.00 | 360 646.00 | | 288 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 718.00 | 354 611.00 | | 380 718.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 135.00 | 1 278 255.00 | | 1 332 135.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |