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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 3 046 841.00 | 2 443 018.00 | 603 824.00 | 3 046 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 079.00 | 1 486 104.00 | 156 975.00 | 1 643 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 692.00 | 1 585 341.00 | 165 351.00 | 1 750 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 589 892.00 | 5 519 778.00 | 1 070 114.00 | 6 589 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BT Marchandises | 1 097 063.00 | | 1 097 063.00 | 1 097 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
BZ Autres créances | 256 167.00 | | 256 167.00 | 256 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 048.00 | | 611 048.00 | 611 048.00 |
CF Disponibilités | 86 802.00 | | 86 802.00 | 86 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 902.00 | | 2 193 902.00 | 2 193 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 794.00 | 5 519 778.00 | 3 264 016.00 | 8 783 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 010.00 | 2 000 010.00 | | 2 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
DH Report à nouveau | -706 285.00 | -804 496.00 | | -706 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 015.00 | 98 211.00 | | -235 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 707.00 | 1 307 722.00 | | 1 072 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 111.00 | 294 588.00 | | 220 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 241.00 | 14 237.00 | | 14 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 681.00 | 1 615 682.00 | | 1 543 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 355.00 | 443 988.00 | | 396 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 836.00 | 1 896.00 | | 10 836.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 4 395.00 | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 309.00 | 2 374 786.00 | | 2 191 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 016.00 | 3 682 508.00 | | 3 264 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 829.00 | 2 203 747.00 | | 2 126 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 098.00 | 16 079.00 | | 114 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 749 481.00 | | 22 749 481.00 | 22 749 481.00 |
FD Production vendue biens | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
FG Production vendue services | 122 391.00 | | 122 391.00 | 122 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 888 847.00 | | 22 888 847.00 | 22 888 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 939 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 202 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 173 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 711.00 | 110 592.00 | | 6 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 711.00 | 110 592.00 | | 6 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 14 821.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 14 821.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 403.00 | 95 771.00 | | 5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 952 863.00 | 22 884 668.00 | | 22 952 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 187 878.00 | 22 786 457.00 | | 23 187 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 015.00 | 98 211.00 | | -235 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 764.00 | 5 354.00 | | 19 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 313 360.00 | 206 418.00 | | 5 313 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308 045.00 | 206 418.00 | | 5 308 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 681.00 | 1 543 681.00 | | 1 543 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 355.00 | 396 355.00 | | 396 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 111.00 | 155 631.00 | 64 480.00 | 220 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 028.00 | 392 028.00 | | 392 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 993.00 | 392 028.00 | 33 965.00 | 425 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 309.00 | 2 126 829.00 | 64 480.00 | 2 191 309.00 |