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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 84 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 531 584.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 631 179.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 437 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 492 369.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 140 374.00 | |
CF Disponibilités | | | 763 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 863 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 494 191.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 310.00 | 552 310.00 | | 552 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 852.00 | 132 852.00 | | 132 852.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 585.00 | 1 333 342.00 | | 1 248 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 094.00 | 215 243.00 | | 175 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 842.00 | 2 233 747.00 | | 2 108 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 974.00 | 241 098.00 | | 443 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 752.00 | 705 284.00 | | 742 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 221.00 | 209 004.00 | | 185 221.00 |
EA Autres dettes | | 8 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 350.00 | 1 164 047.00 | | 1 385 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 191.00 | 3 397 794.00 | | 3 494 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 697 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 700 117.00 | |
FM Production stockée | | | 8 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 500.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 057.00 | 75.00 | | 15 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 224.00 | 3 425.00 | | -14 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 869.00 | 51 275.00 | | 59 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 895.00 | 3 629 713.00 | | 3 724 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 800.00 | 3 414 470.00 | | 3 549 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 094.00 | 215 243.00 | | 175 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 117.00 | | 282 525.00 | 2 012 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 353.00 | 2 265 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 353.00 | 2 150 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 013.00 | | 282 525.00 | 1 897 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 150.00 | 80 313.00 | 29 353.00 | 1 583 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 641.00 | 80 313.00 | 29 353.00 | 1 567 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 752.00 | 742 752.00 | | 742 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 478 663.00 | 478 663.00 | | 478 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
VB T. V. A. | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 228.00 | 1 027 228.00 | | 1 027 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 974.00 | 93 446.00 | 299 034.00 | 443 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 878.00 | | | 258 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 455.00 | 1 649 040.00 | 95 416.00 | 1 744 455.00 |
VW T.V.A. | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 947.00 | 1 021 419.00 | 299 034.00 | 1 371 947.00 |