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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 447.00 | 5 401.00 | 346 045.00 | 351 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
BZ Autres créances | 483 342.00 | | 483 342.00 | 483 342.00 |
CF Disponibilités | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 574.00 | | 532 574.00 | 532 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 020.00 | 5 401.00 | 878 619.00 | 884 020.00 |
CU Autres participations | 346 045.00 | | 346 045.00 | 346 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
DG Autres réserves | 80 876.00 | 98 311.00 | | 80 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 640.00 | -17 435.00 | | 49 640.00 |
DL TOTAL (I) | 274 115.00 | 224 475.00 | | 274 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 743.00 | 281 656.00 | | 259 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 591.00 | 29 911.00 | | 28 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 170.00 | 70 391.00 | | 64 170.00 |
EA Autres dettes | 252 000.00 | 268 800.00 | | 252 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 504.00 | 650 757.00 | | 604 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 619.00 | 875 232.00 | | 878 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 504.00 | 369 101.00 | | 604 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 412.00 | | 372 412.00 | 372 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 412.00 | | 372 412.00 | 372 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | 7 874.00 | | 5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 397.00 | 367 549.00 | | 383 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 757.00 | 384 984.00 | | 333 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 640.00 | -17 435.00 | | 49 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 447.00 | | | 351 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 045.00 | | | 346 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VC Groupe et associés | 440 976.00 | 440 976.00 | | 440 976.00 |
VI Groupe et associés | 259 743.00 | 259 743.00 | | 259 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 308.00 | 525 308.00 | | 525 308.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 504.00 | 604 504.00 | | 604 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 3 269.00 | | 2 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 907.00 | 11 642.00 | | 6 907.00 |
ST Autres comptes | 28 967.00 | 26 269.00 | | 28 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 332.00 | 23 242.00 | | 23 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 1 617.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | 4 886.00 | | 3 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 341.00 | 16 326.00 | | 70 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 292.00 | 8 805.00 | | 9 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 206.00 | 61 153.00 | | 59 206.00 |