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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 829.00 | 149 339.00 | 67 490.00 | 216 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 923 572.00 | | 1 923 572.00 | 1 923 572.00 |
AP Constructions | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 488.00 | 82 384.00 | 24 104.00 | 106 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 520.00 | 471 381.00 | 61 139.00 | 532 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 984.00 | 715 401.00 | 2 135 583.00 | 2 850 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 127.00 | 123 354.00 | 380 773.00 | 504 127.00 |
BN En cours de production de biens | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 802.00 | | 105 802.00 | 105 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 674.00 | 61 455.00 | 2 910 219.00 | 2 971 674.00 |
BZ Autres créances | 6 651 592.00 | | 6 651 592.00 | 6 651 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 262.00 | | 71 262.00 | 71 262.00 |
CF Disponibilités | 721 323.00 | | 721 323.00 | 721 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 106 420.00 | 184 809.00 | 10 921 612.00 | 11 106 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 957 404.00 | 900 210.00 | 13 057 195.00 | 13 957 404.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 821 735.00 | 1 821 735.00 | | 1 821 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 174.00 | 182 174.00 | | 182 174.00 |
DG Autres réserves | 2 855 732.00 | 2 855 560.00 | | 2 855 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 902.00 | 446 699.00 | | 11 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871 572.00 | 5 306 197.00 | | 4 871 572.00 |
DP Provisions pour risques | 338 711.00 | 341 579.00 | | 338 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 711.00 | 341 579.00 | | 338 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 775.00 | | | 583 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282 312.00 | 3 951 855.00 | | 4 282 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 242.00 | 570 471.00 | | 289 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 563.00 | 607 833.00 | | 444 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 111.00 | 655 682.00 | | 655 111.00 |
EA Autres dettes | 305 146.00 | 88 833.00 | | 305 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286 763.00 | 2 591 779.00 | | 1 286 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 846 912.00 | 8 466 452.00 | | 7 846 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 057 195.00 | 14 114 229.00 | | 13 057 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 282 312.00 | | | 4 282 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 852 668.00 | 9 404 003.00 | 17 256 671.00 | 7 852 668.00 |
FG Production vendue services | -177 010.00 | | -177 010.00 | -177 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 657.00 | 9 404 003.00 | 17 079 660.00 | 7 675 657.00 |
FM Production stockée | | | -2 123 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 403 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 950 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 095.00 | |
GE Autres charges | | | 13 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 005 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 837.00 | 432 542.00 | | 8 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 837.00 | 432 542.00 | | 8 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 076.00 | 72 914.00 | | 511 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 076.00 | 117 275.00 | | 511 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 239.00 | 315 267.00 | | -502 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 69 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 064.00 | 87 765.00 | | -125 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 490 039.00 | 19 187 241.00 | | 15 490 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 478 137.00 | 18 740 542.00 | | 15 478 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 902.00 | 446 699.00 | | 11 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 495.00 | 25 583.00 | 117 489.00 | 2 747 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 59 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 583.00 | 14 000.00 | 2 850 984.00 | 25 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | | 651 305.00 | 25 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 624.00 | | 74 777.00 | 2 065 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 593.00 | 25 583.00 | 42 712.00 | 608 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 990.00 | 125 411.00 | | 589 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 006.00 | 18 333.00 | | 131 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 983.00 | 107 078.00 | | 458 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 579.00 | 234 095.00 | 236 963.00 | 341 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 428.00 | | 108 074.00 | 231 428.00 |
6T Sur comptes clients | 39 274.00 | 22 181.00 | | 39 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 702.00 | 22 181.00 | 108 074.00 | 270 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 281.00 | 256 276.00 | 345 037.00 | 612 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 563.00 | 444 563.00 | | 444 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 023.00 | 292 023.00 | | 292 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 960.00 | 285 960.00 | | 285 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 146.00 | 305 146.00 | | 305 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286 763.00 | 1 286 763.00 | | 1 286 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 787.00 | 2 970 787.00 | | 2 970 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
VB T. V. A. | 345 215.00 | 345 215.00 | | 345 215.00 |
VC Groupe et associés | 6 132 320.00 | 6 132 320.00 | | 6 132 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 775.00 | 583 775.00 | | 583 775.00 |
VI Groupe et associés | 4 184 812.00 | 4 184 812.00 | | 4 184 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 749 392.00 | 9 689 505.00 | 59 888.00 | 9 749 392.00 |
VW T.V.A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 557 670.00 | 7 460 170.00 | 97 500.00 | 7 557 670.00 |