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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 758.00 | 1 433 404.00 | 62 354.00 | 1 495 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 670.00 | 235 472.00 | 5 198.00 | 240 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 336.00 | 1 673 595.00 | 119 740.00 | 1 793 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 223.00 | 893.00 | 70 330.00 | 71 223.00 |
BZ Autres créances | 207 694.00 | | 207 694.00 | 207 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 685 846.00 | | 685 846.00 | 685 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 607.00 | 893.00 | 972 714.00 | 973 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 943.00 | 1 674 488.00 | 1 092 455.00 | 2 766 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
DG Autres réserves | 793 743.00 | 821 794.00 | | 793 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | -28 051.00 | | 39 320.00 |
DL TOTAL (I) | 890 395.00 | 851 076.00 | | 890 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 144.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640.00 | 17 777.00 | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 596.00 | 127 317.00 | | 117 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 955.00 | 82 432.00 | | 74 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 200.00 | | |
EA Autres dettes | 726.00 | 5 000.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 059.00 | 248 870.00 | | 202 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 455.00 | 1 099 946.00 | | 1 092 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 059.00 | 248 870.00 | | 202 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 214.00 | | 31 122.00 | 1 762 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 241.00 | | 27 186.00 | 1 709 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 253.00 | | 3 935.00 | 48 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 741.00 | 44 855.00 | | 1 628 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 020.00 | 44 855.00 | | 1 624 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 596.00 | 117 596.00 | | 117 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VC Groupe et associés | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 552.00 | 279 781.00 | 31 771.00 | 311 552.00 |
VW T.V.A. | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 059.00 | 202 059.00 | | 202 059.00 |