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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 892.00 | 62 523.00 | 368.00 | 62 892.00 |
AN Terrains | 18 451.00 | 17 677.00 | 773.00 | 18 451.00 |
AP Constructions | 4 139 347.00 | 1 707 685.00 | 2 431 662.00 | 4 139 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 797.00 | 334 407.00 | 80 390.00 | 414 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 039.00 | 1 566 537.00 | 670 501.00 | 2 237 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 012 235.00 | 3 688 831.00 | 3 323 403.00 | 7 012 235.00 |
BT Marchandises | 8 137 117.00 | 424 261.00 | 7 712 855.00 | 8 137 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 219.00 | 17 092.00 | 165 126.00 | 182 219.00 |
BZ Autres créances | 551 968.00 | 71 632.00 | 480 335.00 | 551 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 3 054 430.00 | 1 790.00 | 3 052 640.00 | 3 054 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 068.00 | | 226 068.00 | 226 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 151 859.00 | 514 776.00 | 11 637 082.00 | 12 151 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 164 095.00 | 4 203 608.00 | 14 960 486.00 | 19 164 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 714 704.00 | 7 749 284.00 | | 7 714 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 536.00 | 1 265 420.00 | | 1 483 536.00 |
DK Provisions réglementées | 771.00 | 1 922.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 9 236 292.00 | 9 053 907.00 | | 9 236 292.00 |
DP Provisions pour risques | 34 489.00 | 42 489.00 | | 34 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 803.00 | 185 899.00 | | 157 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 292.00 | 228 389.00 | | 192 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 765.00 | 617 919.00 | | 127 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 787.00 | 160 783.00 | | 196 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 054.00 | 397 076.00 | | 313 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 932.00 | 2 593 867.00 | | 3 531 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 624.00 | 1 520 946.00 | | 1 353 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 737.00 | 18 846.00 | | 8 737.00 |
EA Autres dettes | | 18 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 531 901.00 | 5 328 078.00 | | 5 531 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 960 486.00 | 14 610 375.00 | | 14 960 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 063 278.00 | 4 662 083.00 | | 5 063 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 666.00 | 5 384.00 | | 4 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 051 483.00 | | 32 051 483.00 | 32 051 483.00 |
FD Production vendue biens | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
FG Production vendue services | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 119 558.00 | | 32 119 558.00 | 32 119 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 571 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 078 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 547 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 617.00 | |
GE Autres charges | | | 27 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 119 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 345.00 | 69 318.00 | | 77 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 29 091.00 | | 93.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 151.00 | 7 482.00 | | 9 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 244.00 | 36 574.00 | | 9 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 36 574.00 | | -115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 709.00 | 461 079.00 | | 503 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 998.00 | 532 702.00 | | 469 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 605 445.00 | 27 807 019.00 | | 32 605 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 121 908.00 | 26 541 598.00 | | 31 121 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 536.00 | 1 265 420.00 | | 1 483 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814 890.00 | | 205 770.00 | 6 814 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 424.00 | 7 012 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 424.00 | 6 819 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 626 145.00 | | 201 915.00 | 6 626 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 852.00 | | 3 855.00 | 125 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 920.00 | 541 911.00 | | 3 146 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 063.00 | 3 460.00 | | 59 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 856.00 | 538 451.00 | | 3 087 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 922.00 | | 1 151.00 | 1 922.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 389.00 | 44 617.00 | 80 713.00 | 228 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 144.00 | 424 261.00 | 206 144.00 | 206 144.00 |
6T Sur comptes clients | 37 760.00 | 17 092.00 | 37 760.00 | 37 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 900.00 | 66 040.00 | 5 518.00 | 12 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 804.00 | 507 394.00 | 249 422.00 | 256 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 116.00 | 552 011.00 | 331 287.00 | 487 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 221.00 | 322 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 218.00 | 40 649.00 | 155 568.00 | 196 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 932.00 | 3 531 932.00 | | 3 531 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960 933.00 | 960 933.00 | | 960 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 627.00 | 225 627.00 | | 225 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 179 393.00 | 179 393.00 | | 179 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 165 220.00 | 165 220.00 | | 165 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 099.00 | 123 099.00 | | 123 099.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 435.00 | | | 489 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 904.00 | 159 904.00 | | 159 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 911.00 | 299 715.00 | 21 196.00 | 320 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 068.00 | 226 068.00 | | 226 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 229.00 | 939 059.00 | 30 169.00 | 969 229.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 846.00 | 5 063 278.00 | 155 568.00 | 5 218 846.00 |