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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AP Constructions | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 890.00 | 16 213.00 | 73 678.00 | 89 890.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 238.00 | 61 161.00 | 77 078.00 | 138 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 592.00 | 3 495.00 | 1 098.00 | 4 592.00 |
BT Marchandises | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 831.00 | 26 441.00 | 1 098 390.00 | 1 124 831.00 |
BZ Autres créances | 222 943.00 | | 222 943.00 | 222 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 059.00 | | 647 059.00 | 647 059.00 |
CF Disponibilités | 1 345 611.00 | | 1 345 611.00 | 1 345 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 040.00 | | 74 040.00 | 74 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 249.00 | 29 936.00 | 3 405 314.00 | 3 435 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 487.00 | 91 097.00 | 3 482 392.00 | 3 573 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 139 903.00 | 1 074 903.00 | | 1 139 903.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 231.00 | 65 004.00 | | 11 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 523.00 | 1 148 292.00 | | 1 159 523.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 1 149.00 | | 1 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672 250.00 | 505 490.00 | | 672 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 457.00 | 1 081 737.00 | | 1 101 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 570.00 | 444 125.00 | | 444 570.00 |
EA Autres dettes | 91 188.00 | 90 224.00 | | 91 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 869.00 | 2 122 770.00 | | 2 310 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 392.00 | 3 283 062.00 | | 3 482 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 618.00 | 1 617 280.00 | | 1 638 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 538.00 | | 82 700.00 | 55 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 735.00 | | 82 700.00 | 50 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 662.00 | 9 499.00 | | 51 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 259.00 | 9 499.00 | | 50 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
6T Sur comptes clients | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 457.00 | 1 101 457.00 | | 1 101 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 570.00 | 444 570.00 | | 444 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 831.00 | 1 124 831.00 | | 1 124 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 943.00 | 222 943.00 | | 222 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 214.00 | 1 421 814.00 | 3 400.00 | 1 425 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 618.00 | 1 638 618.00 | | 1 638 618.00 |