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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 221.00 | 7 771.00 | 450.00 | 8 221.00 |
AH Fonds commercial | 114 032.00 | | 114 032.00 | 114 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 064.00 | 70 423.00 | 6 642.00 | 77 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 008.00 | 325 752.00 | 146 256.00 | 472 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BF Prêts | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 827.00 | 403 945.00 | 288 881.00 | 692 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 657.00 | | 257 657.00 | 257 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 516.00 | | 1 225 516.00 | 1 225 516.00 |
BZ Autres créances | 441 611.00 | | 441 611.00 | 441 611.00 |
CF Disponibilités | 886 119.00 | | 886 119.00 | 886 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 732.00 | | 2 937 732.00 | 2 937 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 559.00 | 403 945.00 | 3 226 614.00 | 3 630 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 587 679.00 | 697 168.00 | | 587 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 062.00 | 5 311.00 | | -282 062.00 |
DL TOTAL (I) | 695 418.00 | 1 087 479.00 | | 695 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 868.00 | 543 280.00 | | 1 579 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 610.00 | 388 179.00 | | 196 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 211.00 | 907 348.00 | | 754 211.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 1 792.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 196.00 | 1 840 753.00 | | 2 531 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 614.00 | 2 928 233.00 | | 3 226 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 888.00 | 1 810 889.00 | | 2 513 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 762.00 | | 347 762.00 | 347 762.00 |
FG Production vendue services | 8 080 758.00 | 246 232.00 | 8 326 990.00 | 8 080 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 428 520.00 | 246 232.00 | 8 674 752.00 | 8 428 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 819 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 290 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 626.00 | 78 000.00 | | 20 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 417.00 | 24 567.00 | | 209 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 043.00 | 102 567.00 | | 230 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | 2 512.00 | | 1 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 604.00 | 2 656.00 | | 34 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 439.00 | 99 911.00 | | 195 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 049 234.00 | 8 362 361.00 | | 9 049 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 331 296.00 | 8 357 050.00 | | 9 331 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 062.00 | 5 311.00 | | -282 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 329.00 | | 135 051.00 | 634 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 061.00 | 13 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 553.00 | 692 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 491.00 | 557 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 253.00 | | | 122 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 898.00 | | 121 873.00 | 482 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 179.00 | | 13 178.00 | 29 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 749.00 | 58 903.00 | 14 706.00 | 359 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | 451.00 | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 429.00 | 58 452.00 | 14 706.00 | 352 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 610.00 | 196 610.00 | | 196 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 538.00 | 236 538.00 | | 236 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 460.00 | 261 460.00 | | 261 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UP Prêts | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 516.00 | 1 225 516.00 | | 1 225 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VC Groupe et associés | 316 356.00 | 316 356.00 | | 316 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 868.00 | 1 562 560.00 | 17 309.00 | 1 579 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VP Divers | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 192.00 | 1 716 192.00 | | 1 716 192.00 |
VW T.V.A. | 254 383.00 | 254 383.00 | | 254 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 196.00 | 2 513 888.00 | 17 309.00 | 2 531 196.00 |