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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 547.00 | 59 167.00 | 9 379.00 | 68 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 979.00 | 239 044.00 | 34 935.00 | 273 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 156.00 | 303 232.00 | 73 923.00 | 377 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 135.00 | | 118 135.00 | 118 135.00 |
BN En cours de production de biens | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 485.00 | 442.00 | 225 042.00 | 225 485.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CF Disponibilités | 301 567.00 | | 301 567.00 | 301 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 130.00 | 442.00 | 677 688.00 | 678 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 286.00 | 303 675.00 | 751 611.00 | 1 055 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 281 921.00 | | | 281 921.00 |
DH Report à nouveau | -69 468.00 | | | -69 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 319 904.00 | | | 319 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 515.00 | | | 144 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 986.00 | | | 401 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 611.00 | | | 751 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 480.00 | | | 371 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 673.00 | | 1 287 673.00 | 1 287 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 673.00 | | 1 287 673.00 | 1 287 673.00 |
FM Production stockée | | | -36 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 483.00 | | | 1 288 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 739.00 | | | 1 257 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 388.00 | | 10 418.00 | 370 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 651.00 | 377 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 34 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | 342 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 758.00 | | 10 418.00 | 333 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 474.00 | 23 409.00 | 3 651.00 | 283 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 501.00 | 520.00 | 2 000.00 | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 973.00 | 22 889.00 | 1 651.00 | 276 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 461.00 | 29 721.00 | 29 461.00 | 29 461.00 |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 377.00 | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 377.00 | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 526.00 | 30 098.00 | 29 461.00 | 29 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 098.00 | 29 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 225 009.00 | 225 009.00 | | 225 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 504.00 | 13 413.00 | 91.00 | 13 504.00 |
VI Groupe et associés | 148 137.00 | 148 137.00 | | 148 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 572.00 | 238 572.00 | | 238 572.00 |
VW T.V.A. | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 571.00 | 371 480.00 | 91.00 | 371 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
ST Autres comptes | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
YT Sous‐traitance | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 469.00 | | | 165 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 960.00 | | | 158 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |