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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 560.00 | 96 146.00 | 28 414.00 | 124 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 662.00 | 100 816.00 | 293 847.00 | 394 662.00 |
BT Marchandises | 362 363.00 | 4 023.00 | 358 339.00 | 362 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 702.00 | 34 289.00 | 139 413.00 | 173 702.00 |
BZ Autres créances | 259 174.00 | | 259 174.00 | 259 174.00 |
CF Disponibilités | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 897.00 | 38 312.00 | 781 585.00 | 819 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 559.00 | 139 128.00 | 1 075 431.00 | 1 214 559.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
DH Report à nouveau | 159 166.00 | 115 651.00 | | 159 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 168.00 | 43 515.00 | | 92 168.00 |
DL TOTAL (I) | 298 788.00 | 206 620.00 | | 298 788.00 |
DP Provisions pour risques | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 231.00 | 207 019.00 | | 179 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 190.00 | 374 954.00 | | 353 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 810.00 | 192 368.00 | | 148 810.00 |
EA Autres dettes | 35 221.00 | 51 549.00 | | 35 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 412.00 | 827 390.00 | | 768 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 431.00 | 1 034 010.00 | | 1 075 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 754.00 | 704 584.00 | | 663 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 519.00 | 86 453.00 | | 83 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 495.00 | | 2 587 495.00 | 2 587 495.00 |
FG Production vendue services | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 792.00 | | 2 596 792.00 | 2 596 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 231.00 | |
GE Autres charges | | | 24 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 3 718.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 783.00 | 14 805.00 | | 5 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 783.00 | 14 805.00 | | 80 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | 13 008.00 | | 5 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 056.00 | 13 008.00 | | 30 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 727.00 | 1 797.00 | | 50 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 914.00 | 2 765 709.00 | | 2 695 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 745.00 | 2 722 194.00 | | 2 603 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 168.00 | 43 515.00 | | 92 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 331.00 | | 800.00 | 498 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 15 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 469.00 | 394 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 343.00 | 254 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 211.00 | 124 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 013.00 | | | 276 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 971.00 | | 800.00 | 205 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 596.00 | 11 695.00 | 79 475.00 | 168 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 146.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 071.00 | 11 549.00 | 79 475.00 | 164 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 231.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 223.00 | 4 023.00 | 6 223.00 | 6 223.00 |
6T Sur comptes clients | 29 073.00 | 15 441.00 | 10 225.00 | 29 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 296.00 | 19 464.00 | 16 448.00 | 35 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 296.00 | 27 695.00 | 16 448.00 | 35 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 695.00 | 16 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 960.00 | 17 320.00 | 34 640.00 | 51 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 190.00 | 353 190.00 | | 353 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
UX Autres créances clients | 132 616.00 | | | 132 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VC Groupe et associés | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 075.00 | 20 057.00 | 70 018.00 | 90 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 619.00 | | | 161 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 984.00 | 433 251.00 | 12 733.00 | 445 984.00 |
VW T.V.A. | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 412.00 | 663 754.00 | 104 658.00 | 768 412.00 |