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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 424.00 | 23 056.00 | 11 368.00 | 34 424.00 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AP Constructions | 618 780.00 | 299 406.00 | 319 374.00 | 618 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 989.00 | 51 591.00 | 10 398.00 | 61 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 521.00 | 114 023.00 | 84 499.00 | 198 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 498.00 | 488 075.00 | 1 224 423.00 | 1 712 498.00 |
BT Marchandises | 5 603 809.00 | 272 509.00 | 5 331 300.00 | 5 603 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 776.00 | | 1 235 776.00 | 1 235 776.00 |
BZ Autres créances | 667 672.00 | | 667 672.00 | 667 672.00 |
CF Disponibilités | 1 074 597.00 | | 1 074 597.00 | 1 074 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 594 140.00 | 272 509.00 | 8 321 631.00 | 8 594 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 306 638.00 | 760 584.00 | 9 546 054.00 | 10 306 638.00 |
CU Autres participations | 584 715.00 | | 584 715.00 | 584 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 761.00 | 227 761.00 | | 227 761.00 |
DH Report à nouveau | 2 198 873.00 | 2 340 348.00 | | 2 198 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 000.00 | 58 525.00 | | 435 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 415.00 | 3 025 414.00 | | 3 260 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 801.00 | 414 446.00 | | 317 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 181.00 | 165 250.00 | | 87 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083 633.00 | 7 195 909.00 | | 5 083 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 922.00 | 324 089.00 | | 564 922.00 |
EA Autres dettes | 56 057.00 | 113 098.00 | | 56 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 679.00 | 133 682.00 | | 158 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285 639.00 | 8 363 839.00 | | 6 285 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 546 054.00 | 11 389 253.00 | | 9 546 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 313 391.00 | | 22 313 391.00 | 22 313 391.00 |
FG Production vendue services | 2 840 876.00 | | 2 840 876.00 | 2 840 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 154 267.00 | | 25 154 267.00 | 25 154 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 570 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 198 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 399 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 509.00 | |
GE Autres charges | | | 9 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 987 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -250.00 | 1 621.00 | | -250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 1 621.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 129.00 | 20 666.00 | | 49 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247.00 | 3 500.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 375.00 | 24 167.00 | | 51 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 762.00 | -22 546.00 | | -49 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 430.00 | 28 758.00 | | 147 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 640 098.00 | 22 828 858.00 | | 25 640 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 205 098.00 | 22 770 333.00 | | 25 205 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 000.00 | 58 525.00 | | 435 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 793.00 | 105 313.00 | 250 031.00 | 632 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 793.00 | 2 709.00 | 31 447.00 | 51 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 000.00 | 102 604.00 | 218 584.00 | 581 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324 139.00 | 272 509.00 | 324 139.00 | 324 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 139.00 | 272 509.00 | 324 139.00 | 324 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 139.00 | 272 509.00 | 324 139.00 | 324 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083 633.00 | 5 083 633.00 | | 5 083 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 923.00 | 564 923.00 | | 564 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 679.00 | 158 679.00 | | 158 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 801.00 | 97 240.00 | 220 561.00 | 317 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915 735.00 | 1 915 735.00 | | 1 915 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 468.00 | 1 915 735.00 | 72 733.00 | 1 988 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 198 458.00 | 5 977 897.00 | 220 561.00 | 6 198 458.00 |