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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 705.00 | 231 216.00 | 209 489.00 | 440 705.00 |
AN Terrains | 7 800 102.00 | | 7 800 102.00 | 7 800 102.00 |
AP Constructions | 17 767 834.00 | 11 615 401.00 | 6 152 433.00 | 17 767 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 433 160.00 | 7 593 127.00 | 4 840 033.00 | 12 433 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 848.00 | 328 027.00 | 235 821.00 | 563 848.00 |
AX Avances et acomptes | 592 331.00 | | 592 331.00 | 592 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | 305.00 | 18.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 346.00 | | 214 346.00 | 214 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 462 615.00 | 19 768 076.00 | 23 694 539.00 | 43 462 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822 385.00 | | 2 822 385.00 | 2 822 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 417 443.00 | | 71 417 443.00 | 71 417 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937 103.00 | | 3 937 103.00 | 3 937 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 839 611.00 | 9 981.00 | 22 829 631.00 | 22 839 611.00 |
BZ Autres créances | 727 020.00 | | 727 020.00 | 727 020.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 778 405.00 | 9 981.00 | 101 768 425.00 | 101 778 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 251 626.00 | 19 778 057.00 | 125 473 569.00 | 145 251 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 649 815.00 | | 3 649 815.00 | 3 649 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 120 000.00 | 16 120 000.00 | | 16 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 |
DG Autres réserves | 7 449 369.00 | 5 808 311.00 | | 7 449 369.00 |
DH Report à nouveau | | 74 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 041 478.00 | 2 573 643.00 | | 3 041 478.00 |
DL TOTAL (I) | 28 222 893.00 | 26 188 916.00 | | 28 222 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 749.00 | 512 083.00 | | 377 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 749.00 | 512 083.00 | | 377 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 503 957.00 | 72 590 434.00 | | 78 503 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 897.00 | 12 415 438.00 | | 2 791 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 579 526.00 | 11 938 422.00 | | 12 579 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 387.00 | 1 368 621.00 | | 1 145 387.00 |
EA Autres dettes | 1 839 933.00 | 1 821 527.00 | | 1 839 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 860 700.00 | 100 134 442.00 | | 96 860 700.00 |
ED (V) | 12 227.00 | 7 571.00 | | 12 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 473 569.00 | 126 843 012.00 | | 125 473 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 225 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 225 040.00 | |
FM Production stockée | | | -2 995 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 441 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 987 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -959 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 324 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 696.00 | |
GE Autres charges | | | 16 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 832 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 608 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 925 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 714.00 | 967 578.00 | | 994 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 655 144.00 | 51 705 265.00 | | 59 655 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 613 666.00 | 49 131 622.00 | | 56 613 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 041 478.00 | 2 573 643.00 | | 3 041 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 397 015.00 | | 3 490 257.00 | 41 397 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 864 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424 656.00 | 43 462 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424 656.00 | 39 157 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 183.00 | | 9 674.00 | 431 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 313 727.00 | | 3 268 204.00 | 37 313 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652 105.00 | | 212 379.00 | 3 652 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 982 762.00 | 785 009.00 | | 18 982 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 031.00 | 19 185.00 | | 212 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 770 731.00 | 765 824.00 | | 18 770 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 579 526.00 | 12 579 526.00 | | 12 579 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 346.00 | | 214 346.00 | 214 346.00 |
UX Autres créances clients | 22 839 611.00 | 22 839 611.00 | | 22 839 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 083.00 | 607 083.00 | | 607 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 896 874.00 | 45 718 775.00 | 31 681 765.00 | 77 896 874.00 |
VI Groupe et associés | 4 581 142.00 | 4 581 142.00 | | 4 581 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 265.00 | | | 193 265.00 |
VP Divers | 727 020.00 | 727 020.00 | | 727 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145 387.00 | 1 145 387.00 | | 1 145 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 815 803.00 | 23 601 457.00 | 214 346.00 | 23 815 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 860 700.00 | 64 682 601.00 | 31 681 765.00 | 96 860 700.00 |