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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 779.00 | 15 569.00 | 9 210.00 | 24 779.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 963.00 | 235 842.00 | 10 120.00 | 245 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 064.00 | 254 134.00 | 165 931.00 | 420 064.00 |
BT Marchandises | 219 615.00 | 10 981.00 | 208 635.00 | 219 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BZ Autres créances | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 384 293.00 | | 384 293.00 | 384 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 666.00 | 10 981.00 | 646 685.00 | 657 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 730.00 | 265 114.00 | 812 616.00 | 1 077 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | | | 874.00 |
DG Autres réserves | 357 392.00 | | | 357 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 473 077.00 | | | 473 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 440.00 | | | 243 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EA Autres dettes | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 539.00 | | | 339 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 616.00 | | | 812 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 017.00 | | 10 048.00 | 410 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 732.00 | | 10 048.00 | 159 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 685.00 | | | 248 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 091.00 | 6 043.00 | | 248 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732.00 | 837.00 | | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 359.00 | 5 206.00 | | 233 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 716.00 | 10 981.00 | 10 716.00 | 10 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 716.00 | 10 981.00 | 10 716.00 | 10 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 716.00 | 10 981.00 | 10 716.00 | 10 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 981.00 | 10 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 440.00 | 243 440.00 | | 243 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 539.00 | 339 539.00 | | 339 539.00 |