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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 247.00 | 88 166.00 | 6 081.00 | 94 247.00 |
AH Fonds commercial | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
AN Terrains | 187 857.00 | | 187 857.00 | 187 857.00 |
AP Constructions | 136 262.00 | 23 012.00 | 113 250.00 | 136 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 129.00 | 465 246.00 | 117 883.00 | 583 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 255.00 | 238 552.00 | 63 703.00 | 302 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 078.00 | 814 975.00 | 525 102.00 | 1 340 078.00 |
BN En cours de production de biens | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 888.00 | | 498 888.00 | 498 888.00 |
BZ Autres créances | 96 433.00 | | 96 433.00 | 96 433.00 |
CF Disponibilités | 230 883.00 | | 230 883.00 | 230 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 326.00 | | 939 326.00 | 939 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 670.00 | 814 975.00 | 1 464 694.00 | 2 279 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
DG Autres réserves | 446 725.00 | 394 543.00 | | 446 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 419.00 | 162 182.00 | | 91 419.00 |
DL TOTAL (I) | 675 318.00 | 693 899.00 | | 675 318.00 |
DP Provisions pour risques | 266.00 | | | 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 266.00 | | | 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 670.00 | 411 482.00 | | 345 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 472.00 | 235 726.00 | | 253 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 064.00 | 259 787.00 | | 189 064.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 1 703.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 111.00 | 908 698.00 | | 789 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 694.00 | 1 602 597.00 | | 1 464 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 954.00 | 563 617.00 | | 505 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 739.00 | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 692.00 | | | 1 312 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 598.00 | | | 1 186 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 111.00 | 75 213.00 | 1 350.00 | 741 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 172.00 | 1 993.00 | | 86 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 939.00 | 73 220.00 | 1 350.00 | 654 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 472.00 | 253 472.00 | | 253 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 498 888.00 | | | 498 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 081.00 | 61 924.00 | 173 191.00 | 345 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
VP Divers | 96 433.00 | | | 96 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 064.00 | 189 064.00 | | 189 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 542.00 | 602 982.00 | 4 560.00 | 607 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 111.00 | 505 954.00 | 173 191.00 | 789 111.00 |