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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
AP Constructions | 24 470.00 | 18 607.00 | 5 863.00 | 24 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 264.00 | 113 568.00 | 48 695.00 | 162 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 953.00 | 107 627.00 | 49 326.00 | 156 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 176.00 | 239 802.00 | 147 374.00 | 387 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
BN En cours de production de biens | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 551.00 | 15 127.00 | 413 424.00 | 428 551.00 |
BZ Autres créances | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CF Disponibilités | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 348.00 | 15 127.00 | 602 222.00 | 617 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 525.00 | 254 929.00 | 749 596.00 | 1 004 525.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 157 983.00 | 105 921.00 | | 157 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 818.00 | 102 062.00 | | 124 818.00 |
DL TOTAL (I) | 337 958.00 | 263 139.00 | | 337 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 822.00 | 172 529.00 | | 126 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 407.00 | 52 107.00 | | 70 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 766.00 | 134 092.00 | | 102 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 257.00 | 154 850.00 | | 105 257.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 3 254.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 638.00 | 516 832.00 | | 411 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 596.00 | 779 971.00 | | 749 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 068.00 | 416 740.00 | | 317 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 394.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 145.00 | | 82 875.00 | 377 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 844.00 | 387 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 844.00 | 343 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 40 000.00 | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 661.00 | | 42 870.00 | 373 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 5.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 681.00 | 69 230.00 | 56 109.00 | 226 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 681.00 | 69 230.00 | 56 109.00 | 226 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 741.00 | 3 385.00 | | 11 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 741.00 | 3 385.00 | | 11 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 741.00 | 3 385.00 | | 11 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 410 399.00 | 410 399.00 | | 410 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VB T. V. A. | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 822.00 | 35 552.00 | 91 270.00 | 126 822.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 383.00 | 479 383.00 | 2 000.00 | 481 383.00 |
VW T.V.A. | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 338.00 | 317 068.00 | 91 270.00 | 408 338.00 |