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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 383.00 | 20 844.00 | 58 539.00 | 79 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 281.00 | 56 410.00 | 700 871.00 | 757 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 975 095.00 | | 4 975 095.00 | 4 975 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 500 032.00 | 9 224 195.00 | 24 275 836.00 | 33 500 032.00 |
BT Marchandises | 67 536.00 | 44 500.00 | 23 036.00 | 67 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 364.00 | | 81 364.00 | 81 364.00 |
BZ Autres créances | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 073.00 | | 124 073.00 | 124 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 202.00 | 44 500.00 | 305 702.00 | 350 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 850 233.00 | 9 268 695.00 | 24 581 538.00 | 33 850 233.00 |
CU Autres participations | 27 688 213.00 | 9 146 942.00 | 18 541 271.00 | 27 688 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 854 096.00 | 2 854 096.00 | | 2 854 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 146.00 | 297 146.00 | | 297 146.00 |
DG Autres réserves | 19 358 362.00 | 19 625 808.00 | | 19 358 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 418.00 | -47 446.00 | | 212 418.00 |
DL TOTAL (I) | 22 734 210.00 | 22 741 792.00 | | 22 734 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 408.00 | 1 785 051.00 | | 1 547 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 119.00 | 39 193.00 | | 44 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 723.00 | 173 318.00 | | 255 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 328.00 | 1 997 561.00 | | 1 847 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 581 538.00 | 24 739 353.00 | | 24 581 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 460.00 | | 955 460.00 | 955 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 460.00 | | 955 460.00 | 955 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 308.00 | |
GE Autres charges | | | 15 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 666.00 | -395.00 | | -32 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 583.00 | 1 195 807.00 | | 1 562 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 165.00 | 1 243 253.00 | | 1 350 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 418.00 | -47 446.00 | | 212 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 945.00 | 15 308.00 | | 61 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | 11 379.00 | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 481.00 | 3 929.00 | | 52 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 547 408.00 | | | 1 547 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 723.00 | 255 723.00 | | 255 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975 155.00 | | 4 975 155.00 | 4 975 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 593.00 | 158 593.00 | | 158 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 748.00 | 158 593.00 | 4 975 155.00 | 5 133 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 328.00 | 299 920.00 | | 1 847 328.00 |